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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 512.00 | 16 436.00 | 5 076.00 | 21 512.00 |
040 Immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 042.00 | 16 436.00 | 86 606.00 | 103 042.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
060 Stock marchandises | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
072 Créances – Autres | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
084 Disponibilités | 77 623.00 | | 77 623.00 | 77 623.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 872.00 | | 83 872.00 | 83 872.00 |
110 Total général Actif | 186 914.00 | 16 436.00 | 170 478.00 | 186 914.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 628.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 797.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 042.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 730.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 639.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 681.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 478.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 728.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 234 777.00 | | | 234 777.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
230 Autres produits | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 891.00 | | | 248 891.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 92.00 | | | 92.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 044.00 | | | 67 044.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 123.00 | | | 123.00 |
242 Autres charges externes. | 36 508.00 | | | 36 508.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 018.00 | | | 89 018.00 |
252 Charges sociales | 24 991.00 | | | 24 991.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 551.00 | | | 227 551.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 340.00 | | | 21 340.00 |
294 Charges financières | 86.00 | | | 86.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 628.00 | | | 18 628.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 414.00 | | | 101 414.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100.00 | | | 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 401.00 | | | 24 401.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |