| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 790.00 | 4 989.00 | 4 801.00 | 9 790.00 |
AP Constructions | 371 742.00 | 247 112.00 | 124 630.00 | 371 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 328 175.00 | 2 951 881.00 | 376 294.00 | 3 328 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 519.00 | 277 346.00 | 71 173.00 | 348 519.00 |
AV Immobilisations en cours | 351 797.00 | | 351 797.00 | 351 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 381.00 | | 42 381.00 | 42 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 303 053.00 | 3 481 328.00 | 1 821 725.00 | 5 303 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 671.00 | | 119 671.00 | 119 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 460 720.00 | | 460 720.00 | 460 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 616 639.00 | 90 726.00 | 5 525 913.00 | 5 616 639.00 |
BZ Autres créances | 1 866 973.00 | | 1 866 973.00 | 1 866 973.00 |
CF Disponibilités | 3 001 011.00 | | 3 001 011.00 | 3 001 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 065 013.00 | 90 726.00 | 10 974 287.00 | 11 065 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 368 066.00 | 3 572 054.00 | 12 796 012.00 | 16 368 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 381.00 | | | 42 381.00 |
CU Autres participations | 850 650.00 | | 850 650.00 | 850 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 949 891.00 | 941 524.00 | | 949 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 962.00 | 358 367.00 | | 617 962.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 328.00 | 15 492.00 | | 10 328.00 |
DL TOTAL (I) | 1 644 181.00 | 1 381 383.00 | | 1 644 181.00 |
DP Provisions pour risques | 19 200.00 | 29 500.00 | | 19 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 200.00 | 29 500.00 | | 19 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 969 779.00 | 2 948 766.00 | | 1 969 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 143.00 | 443.00 | | 351 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 977 986.00 | 201 867.00 | | 1 977 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 371 376.00 | 3 018 882.00 | | 4 371 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 890 427.00 | 539 855.00 | | 890 427.00 |
EA Autres dettes | 708 367.00 | 701 896.00 | | 708 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 863 553.00 | 622 395.00 | | 863 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 132 631.00 | 8 034 104.00 | | 11 132 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 796 012.00 | 9 444 987.00 | | 12 796 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 272 924.00 | 5 223 697.00 | | 9 272 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 372 074.00 | | 19 372 074.00 | 19 372 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 372 074.00 | | 19 372 074.00 | 19 372 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 410 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 420 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 865 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 723 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 718 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 347.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 200.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 005 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 621.00 | 239 978.00 | | 8 621.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225 220.00 | | | 225 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 001.00 | 77 888.00 | | 167 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 392 221.00 | 77 888.00 | | 392 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 445.00 | | | 26 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174 525.00 | 1 413.00 | | 174 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 970.00 | 1 413.00 | | 200 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191 251.00 | 76 475.00 | | 191 251.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 066.00 | | | 101 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -141 949.00 | -114 221.00 | | -141 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 802 429.00 | 12 834 239.00 | | 19 802 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 184 466.00 | 12 475 872.00 | | 19 184 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 962.00 | 358 367.00 | | 617 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 213 165.00 | 89 947.00 | | 213 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 056 189.00 | | 635 019.00 | 5 056 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 893 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 388 155.00 | 5 303 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 161.00 | 9 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 387 994.00 | 4 400 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 169 307.00 | | 618 919.00 | 4 169 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 876 931.00 | | 16 100.00 | 876 931.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 536 223.00 | 176 347.00 | 231 235.00 | 3 536 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 151.00 | | 161.00 | 5 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 531 072.00 | 176 347.00 | 231 074.00 | 3 531 072.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 500.00 | 19 200.00 | 29 500.00 | 29 500.00 |
6T Sur comptes clients | 90 726.00 | | | 90 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 726.00 | | | 90 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 226.00 | 19 200.00 | 29 500.00 | 120 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 200.00 | 29 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 371 376.00 | 4 371 376.00 | | 4 371 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 066.00 | 101 066.00 | | 101 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 047.00 | 293 047.00 | | 293 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708 367.00 | 708 367.00 | | 708 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 863 553.00 | 863 553.00 | | 863 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 381.00 | 42 381.00 | | 42 381.00 |
UX Autres créances clients | 5 488 886.00 | 5 488 886.00 | | 5 488 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 752.00 | 127 752.00 | | 127 752.00 |
VB T. V. A. | 161 423.00 | 161 423.00 | | 161 423.00 |
VC Groupe et associés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 969 779.00 | 110 072.00 | 74 707.00 | 1 969 779.00 |
VI Groupe et associés | 350 043.00 | 350 043.00 | | 350 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 397 094.00 | | | 397 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 375 381.00 | | | 1 375 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 642.00 | 169 642.00 | | 169 642.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 514 544.00 | 1 514 544.00 | | 1 514 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 525 992.00 | 7 525 992.00 | | 7 525 992.00 |
VW T.V.A. | 493 984.00 | 493 984.00 | | 493 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 154 645.00 | 7 294 938.00 | 74 707.00 | 9 154 645.00 |