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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 304.00 | 24 363.00 | 3 941.00 | 28 304.00 |
040 Immobilisations financières | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 214.00 | 24 363.00 | 32 851.00 | 57 214.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 267.00 | | 13 267.00 | 13 267.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 801.00 | 3 750.00 | 39 051.00 | 42 801.00 |
072 Créances – Autres | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
084 Disponibilités | 12 223.00 | | 12 223.00 | 12 223.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 069.00 | 3 750.00 | 72 319.00 | 76 069.00 |
110 Total général Actif | 133 282.00 | 28 112.00 | 105 170.00 | 133 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 713.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 756.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 570.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 136.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 385.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 132.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 079.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 170.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 221.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 640.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 785.00 | 232 983.00 | | 223 785.00 |
224 Production immobilisée | | 580.00 | | |
230 Autres produits | 11.00 | 273.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 796.00 | 233 836.00 | | 223 796.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 664.00 | 31 995.00 | | 39 664.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 678.00 | -888.00 | | 1 678.00 |
242 Autres charges externes. | 80 807.00 | 94 459.00 | | 80 807.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 314.00 | 2 262.00 | | 2 314.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 962.00 | 72 461.00 | | 67 962.00 |
252 Charges sociales | 23 951.00 | 26 822.00 | | 23 951.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 864.00 | 1 320.00 | | 1 864.00 |
256 Dotations aux provisions | 405.00 | 1 008.00 | | 405.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 28.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 651.00 | 229 466.00 | | 218 651.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 145.00 | 4 370.00 | | 5 145.00 |
294 Charges financières | 118.00 | 140.00 | | 118.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 271.00 | 139.00 | | 271.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 756.00 | 4 090.00 | | 4 756.00 |