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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 895.00 | | 54 895.00 | 54 895.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 452.00 | 84 881.00 | 18 571.00 | 103 452.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 377.00 | 84 881.00 | 73 496.00 | 158 377.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
072 Créances – Autres | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
084 Disponibilités | 41 978.00 | | 41 978.00 | 41 978.00 |
092 Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 093.00 | | 51 093.00 | 51 093.00 |
110 Total général Actif | 209 470.00 | 84 881.00 | 124 589.00 | 209 470.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 95 267.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 571.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 527.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 298.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 589.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 769.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 216 160.00 | 182 367.00 | | 216 160.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 202.00 | 23 053.00 | | 27 202.00 |
230 Autres produits | 3 354.00 | 7 949.00 | | 3 354.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 716.00 | 213 369.00 | | 246 716.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 843.00 | 53 134.00 | | 68 843.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 171.00 | 170.00 | | 171.00 |
242 Autres charges externes. | 62 958.00 | 48 486.00 | | 62 958.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 843.00 | 2 489.00 | | 2 843.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 517.00 | 69 394.00 | | 79 517.00 |
252 Charges sociales | 12 166.00 | 6 956.00 | | 12 166.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 992.00 | 9 898.00 | | 8 992.00 |
262 Autres charges | 394.00 | 579.00 | | 394.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 883.00 | 191 106.00 | | 235 883.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 833.00 | 22 263.00 | | 10 833.00 |
290 Produits exceptionnels | | 50.00 | | |
294 Charges financières | | 26.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 29.00 | 95.00 | | 29.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 150.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 10 804.00 | 22 042.00 | | 10 804.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 544.00 | | | 544.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 608.00 | | | 150 608.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 837.00 | | | 23 837.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 616.00 | | | 12 616.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |