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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
AH Fonds commercial | 223 000.00 | | 223 000.00 | 223 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 072.00 | 20 038.00 | 5 034.00 | 25 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 496.00 | 169 925.00 | 64 571.00 | 234 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 615.00 | 190 507.00 | 296 108.00 | 486 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 643.00 | 3 507.00 | 81 137.00 | 84 643.00 |
BZ Autres créances | 11 935.00 | | 11 935.00 | 11 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CF Disponibilités | 172 560.00 | | 172 560.00 | 172 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 268.00 | 3 507.00 | 267 761.00 | 271 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 883.00 | 194 014.00 | 563 869.00 | 757 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 500.00 | 73 500.00 | | 73 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
DH Report à nouveau | 71 322.00 | 123 429.00 | | 71 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 996.00 | 5 036.00 | | 107 996.00 |
DL TOTAL (I) | 267 667.00 | 216 815.00 | | 267 667.00 |
DP Provisions pour risques | 53 090.00 | 60 267.00 | | 53 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 090.00 | 60 267.00 | | 53 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 780.00 | 234 485.00 | | 137 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 128.00 | 47 204.00 | | 5 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 584.00 | 23 418.00 | | 22 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 619.00 | 131 744.00 | | 77 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 112.00 | 436 851.00 | | 243 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 869.00 | 713 934.00 | | 563 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 334.00 | 436 851.00 | | 165 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 028.00 | | 23 863.00 | 591 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 275.00 | 486 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 721.00 | 223 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 555.00 | 259 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 265.00 | | | 248 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 260.00 | | 23 863.00 | 339 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 469.00 | 62 001.00 | 74 963.00 | 203 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 544.00 | | | 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 925.00 | 62 001.00 | 74 963.00 | 202 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 267.00 | 53 090.00 | 60 267.00 | 60 267.00 |
6T Sur comptes clients | 4 625.00 | 2 076.00 | 3 195.00 | 4 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 625.00 | 2 076.00 | 3 195.00 | 4 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 893.00 | 55 165.00 | 63 462.00 | 64 893.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 076.00 | 3 195.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 090.00 | 60 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 584.00 | 22 584.00 | | 22 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 371.00 | 32 371.00 | | 32 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 599.00 | 15 599.00 | | 15 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
UX Autres créances clients | 80 786.00 | 80 786.00 | | 80 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 453.00 | -1 453.00 | | -1 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VB T. V. A. | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 780.00 | 60 002.00 | 77 778.00 | 137 780.00 |
VI Groupe et associés | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 705.00 | | | 96 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 753.00 | 97 249.00 | 3 504.00 | 100 753.00 |
VW T.V.A. | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 112.00 | 165 334.00 | 77 778.00 | 243 112.00 |