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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 658.00 | 53 658.00 | | 53 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 627 788.00 | 53 658.00 | 1 574 130.00 | 1 627 788.00 |
BZ Autres créances | 723 065.00 | | 723 065.00 | 723 065.00 |
CF Disponibilités | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 011.00 | | 725 011.00 | 725 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 799.00 | 53 658.00 | 2 299 141.00 | 2 352 799.00 |
CU Autres participations | 1 574 130.00 | | 1 574 130.00 | 1 574 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 048.00 | 200 048.00 | | 200 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 005.00 | 23 005.00 | | 23 005.00 |
DG Autres réserves | 816 157.00 | 842 740.00 | | 816 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 539.00 | -26 583.00 | | -37 539.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 671.00 | 1 039 210.00 | | 1 001 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 263 976.00 | 1 175 532.00 | | 1 263 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 654.00 | 5 509.00 | | 3 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 751.00 | 6 482.00 | | 29 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 471.00 | 1 187 613.00 | | 1 297 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 299 141.00 | 2 226 823.00 | | 2 299 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 720.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 720.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 272.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 272.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 455.00 | 448.00 | | 1 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 711.00 | -6 962.00 | | 3 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 086.00 | 5 658.00 | | 9 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 626.00 | 32 240.00 | | 46 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 539.00 | -26 583.00 | | -37 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 658.00 | | | 53 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 658.00 | | | 53 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 263 976.00 | 1 263 976.00 | | 1 263 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 751.00 | 29 751.00 | | 29 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 723 398.00 | 723 398.00 | | 723 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 398.00 | 723 398.00 | | 723 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 471.00 | 1 297 471.00 | | 1 297 471.00 |