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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 363.00 | 8 190.00 | 173.00 | 8 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 842.00 | 8 159.00 | 684.00 | 8 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 360.00 | 53 809.00 | 6 550.00 | 60 360.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 884.00 | | 21 884.00 | 21 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 770.00 | 70 158.00 | 930 612.00 | 1 000 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 658.00 | | 28 658.00 | 28 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 516 506.00 | | 1 516 506.00 | 1 516 506.00 |
BZ Autres créances | 521 781.00 | | 521 781.00 | 521 781.00 |
CF Disponibilités | 568 255.00 | | 568 255.00 | 568 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 883.00 | | 6 883.00 | 6 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 642 083.00 | | 2 642 083.00 | 2 642 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 642 854.00 | 70 158.00 | 3 572 695.00 | 3 642 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 523 726.00 | 1 316 632.00 | | 1 523 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 183.00 | 207 094.00 | | 121 183.00 |
DL TOTAL (I) | 1 653 159.00 | 1 531 976.00 | | 1 653 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 040.00 | 711 131.00 | | 578 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 431.00 | 100 477.00 | | 100 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 332.00 | 433 461.00 | | 698 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 463.00 | 463 472.00 | | 512 463.00 |
EA Autres dettes | 30 271.00 | 15 818.00 | | 30 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 919 537.00 | 1 724 358.00 | | 1 919 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 572 695.00 | 3 256 334.00 | | 3 572 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 477 761.00 | 1 724 358.00 | | 1 477 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 828.00 | 418.00 | | 828.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 431.00 | | | 100 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 872 147.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 872 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 206 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 952 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 225 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 862.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 759.00 | |
GE Autres charges | | | 315 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 095 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 001.00 | 24 039.00 | | 11 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 313.00 | 3 050.00 | | 33 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 313.00 | 20 989.00 | | -22 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 406.00 | 72 282.00 | | 63 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 331 446.00 | 4 932 490.00 | | 5 331 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 210 262.00 | 4 725 396.00 | | 5 210 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 183.00 | 207 094.00 | | 121 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 965.00 | | 44 966.00 | 1 155 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200 160.00 | | 923 205.00 | 200 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200 160.00 | | 1 000 770.00 | 200 160.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 362.00 | | 840.00 | 68 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 079 239.00 | | 44 126.00 | 1 079 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 399.00 | 2 759.00 | | 67 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 750.00 | 440.00 | | 7 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 649.00 | 2 320.00 | | 59 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 315 341.00 | | 315 341.00 | 315 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315 341.00 | | 315 341.00 | 315 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 341.00 | | 315 341.00 | 315 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 315 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 332.00 | 698 332.00 | | 698 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 879.00 | 24 879.00 | | 24 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 036.00 | 31 036.00 | | 31 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 271.00 | 30 271.00 | | 30 271.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 884.00 | | 21 884.00 | 21 884.00 |
UX Autres créances clients | 1 516 506.00 | 1 516 506.00 | | 1 516 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VB T. V. A. | 33 381.00 | 33 381.00 | | 33 381.00 |
VC Groupe et associés | 404 757.00 | 404 757.00 | | 404 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 212.00 | 135 436.00 | 192 802.00 | 577 212.00 |
VI Groupe et associés | 100 042.00 | 100 042.00 | | 100 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 047.00 | | | 75 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 548.00 | | | 208 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 692.00 | 64 692.00 | | 64 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 992.00 | 87 992.00 | | 87 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 371.00 | 16 371.00 | | 16 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 068 375.00 | 2 046 491.00 | 21 884.00 | 2 068 375.00 |
VW T.V.A. | 368 556.00 | 368 556.00 | | 368 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 919 537.00 | 1 477 761.00 | 192 802.00 | 1 919 537.00 |