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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 710.00 | 17 188.00 | 522.00 | 17 710.00 |
AH Fonds commercial | 3 920 683.00 | | 3 920 683.00 | 3 920 683.00 |
AP Constructions | 23 671.00 | 15 458.00 | 8 213.00 | 23 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 654.00 | 146 081.00 | 152 573.00 | 298 654.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 250.00 | | 71 250.00 | 71 250.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 503.00 | | 10 503.00 | 10 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 715 492.00 | 178 727.00 | 4 536 765.00 | 4 715 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 734.00 | | 89 734.00 | 89 734.00 |
BZ Autres créances | 788 379.00 | | 788 379.00 | 788 379.00 |
CF Disponibilités | 961 271.00 | | 961 271.00 | 961 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 137.00 | | 12 137.00 | 12 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 851 521.00 | | 1 851 521.00 | 1 851 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 567 013.00 | 178 727.00 | 6 388 286.00 | 6 567 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
CU Autres participations | 373 021.00 | | 373 021.00 | 373 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 499 900.00 | 1 578 900.00 | | 1 499 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 812 401.00 | 812 401.00 | | 812 401.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 990.00 | 157 890.00 | | 149 990.00 |
DG Autres réserves | 789 348.00 | 767 964.00 | | 789 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 702 027.00 | 772 168.00 | | 702 027.00 |
DK Provisions réglementées | 3 279.00 | 2 039.00 | | 3 279.00 |
DL TOTAL (I) | 3 956 946.00 | 4 091 362.00 | | 3 956 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 410 334.00 | 1 325 957.00 | | 1 410 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 230.00 | 318 964.00 | | 231 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 685.00 | -40 130.00 | | 6 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 279.00 | 291 670.00 | | 190 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 748.00 | 461 293.00 | | 425 748.00 |
EA Autres dettes | 167 065.00 | 61 619.00 | | 167 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 431 340.00 | 2 419 374.00 | | 2 431 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 388 286.00 | 6 510 736.00 | | 6 388 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 326 991.00 | 1 691 340.00 | | 1 326 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 284 488.00 | | 4 284 488.00 | 4 284 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 284 488.00 | | 4 284 488.00 | 4 284 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 315 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 530 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 821 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 316.00 | |
GE Autres charges | | | 1 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 298 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 017 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 013 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 252.00 | 19 212.00 | | 8 252.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 563 230.00 | 490 892.00 | | 563 230.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 216.00 | 8 139.00 | | 36 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 252.00 | 6 325.00 | | 5 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 468.00 | 14 464.00 | | 41 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 649.00 | 55 970.00 | | 82 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 747.00 | 13 306.00 | | 2 747.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 637.00 | 70 516.00 | | 86 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 169.00 | -56 051.00 | | -45 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 487.00 | 294 468.00 | | 266 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 368 599.00 | 4 299 011.00 | | 4 368 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 666 572.00 | 3 526 844.00 | | 3 666 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 702 027.00 | 772 168.00 | | 702 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 621 179.00 | | 143 544.00 | 4 621 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 450.00 | 454 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 231.00 | 4 715 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 447.00 | 3 938 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 334.00 | 322 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 939 684.00 | | 157.00 | 3 939 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 324.00 | | 62 334.00 | 273 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408 171.00 | | 81 053.00 | 408 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 925.00 | 36 316.00 | 12 515.00 | 154 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 838.00 | 1 350.00 | | 15 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 087.00 | 34 966.00 | 12 515.00 | 139 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 039.00 | 1 240.00 | | 2 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 039.00 | 1 240.00 | | 2 039.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 240.00 | | |