| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 253.00 | 12 253.00 | | 12 253.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 1 600.00 | 8 400.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 693.00 | 298.00 | 2 396.00 | 2 693.00 |
AN Terrains | 763 835.00 | 396 676.00 | 367 158.00 | 763 835.00 |
AP Constructions | 303 988.00 | 122 225.00 | 181 763.00 | 303 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 672 296.00 | 11 480 643.00 | 5 191 653.00 | 16 672 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 532.00 | 30 354.00 | 29 178.00 | 59 532.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 505.00 | | 10 505.00 | 10 505.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 904 409.00 | 12 052 821.00 | 5 851 588.00 | 17 904 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 873 673.00 | | 3 873 673.00 | 3 873 673.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 875 596.00 | 478 212.00 | 397 384.00 | 875 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 514.00 | | 9 514.00 | 9 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 481 790.00 | 86 271.00 | 3 395 519.00 | 3 481 790.00 |
BZ Autres créances | 1 119 573.00 | | 1 119 573.00 | 1 119 573.00 |
CF Disponibilités | 8 088 308.00 | | 8 088 308.00 | 8 088 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 448 453.00 | 564 483.00 | 16 883 970.00 | 17 448 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 352 862.00 | 12 617 305.00 | 22 735 558.00 | 35 352 862.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 62 810.00 | 8 773.00 | 54 037.00 | 62 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 837.00 | 570 837.00 | | 570 837.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 064 716.00 | 2 064 716.00 | | 2 064 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 084.00 | 57 084.00 | | 57 084.00 |
DH Report à nouveau | 8 005.00 | 2 535 857.00 | | 8 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 141 647.00 | 2 232 925.00 | | 3 141 647.00 |
DK Provisions réglementées | 2 262 899.00 | 2 368 292.00 | | 2 262 899.00 |
DL TOTAL (I) | 8 105 187.00 | 9 829 711.00 | | 8 105 187.00 |
DP Provisions pour risques | 3 982 166.00 | 3 675 618.00 | | 3 982 166.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 065 089.00 | 5 593 536.00 | | 6 065 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 047 255.00 | 9 269 155.00 | | 10 047 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 800.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239.00 | | | 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 505 033.00 | 1 918 961.00 | | 2 505 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 959 264.00 | 676 241.00 | | 959 264.00 |
EA Autres dettes | 1 116 317.00 | 582 003.00 | | 1 116 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 583 116.00 | 3 180 268.00 | | 4 583 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 735 558.00 | 22 279 133.00 | | 22 735 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 639 399.00 | | 12 639 399.00 | 12 639 399.00 |
FG Production vendue services | 5 895 648.00 | | 5 895 648.00 | 5 895 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 535 047.00 | | 18 535 047.00 | 18 535 047.00 |
FM Production stockée | | | -145 554.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 712 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 177 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 280 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 312 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 155 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 521 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 459 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 290 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 913 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 272 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 681 512.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 517 789.00 | |
GE Autres charges | | | 843 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 968 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 311 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 310 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 100.00 | 20 000.00 | | 79 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 506 979.00 | 233 163.00 | | 506 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 586 079.00 | 253 163.00 | | 586 079.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 401 586.00 | 556 215.00 | | 401 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401 586.00 | 556 215.00 | | 401 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184 494.00 | -303 052.00 | | 184 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 353 729.00 | 973 720.00 | | 1 353 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 866 512.00 | 16 928 152.00 | | 20 866 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 724 865.00 | 14 695 227.00 | | 17 724 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 141 647.00 | 2 232 925.00 | | 3 141 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 493 652.00 | | 773 316.00 | 17 493 652.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 810.00 | | | 62 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 362 560.00 | 17 904 409.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 362 560.00 | 17 810 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 946.00 | | | 24 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 404 198.00 | | 768 516.00 | 17 404 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 698.00 | | 4 800.00 | 1 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 927 748.00 | 1 272 768.00 | 362 560.00 | 10 927 748.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 151.00 | | | 14 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 904 824.00 | 1 272 768.00 | 362 560.00 | 10 904 824.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 368 292.00 | 401 586.00 | 506 979.00 | 2 368 292.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 894 828.00 | 471 552.00 | 365 362.00 | 8 894 828.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 381 345.00 | | 166 480.00 | 381 345.00 |
6N Sur stocks et en cours | 604 324.00 | 677 212.00 | 803 324.00 | 604 324.00 |
6T Sur comptes clients | 84 461.00 | 4 300.00 | 2 490.00 | 84 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 070 130.00 | 681 512.00 | 972 294.00 | 1 070 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 333 250.00 | 1 554 650.00 | 1 844 635.00 | 12 333 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 505 033.00 | 2 505 033.00 | | 2 505 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 894.00 | 326 894.00 | | 326 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 752.00 | 190 752.00 | | 190 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 687 897.00 | 687 897.00 | | 687 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
UX Autres créances clients | 3 481 790.00 | 3 481 790.00 | | 3 481 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VB T. V. A. | 664 354.00 | 664 354.00 | | 664 354.00 |
VI Groupe et associés | 430 683.00 | 430 683.00 | | 430 683.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439 144.00 | 439 144.00 | | 439 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452 062.00 | 452 062.00 | | 452 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 616 346.00 | 4 616 346.00 | | 4 616 346.00 |
VW T.V.A. | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 583 116.00 | 4 583 116.00 | | 4 583 116.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 37.00 | | 35.00 |