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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 406 707.00 | 988 181.00 | 1 418 525.00 | 2 406 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 406 707.00 | 988 181.00 | 1 418 525.00 | 2 406 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 343 402.00 | | 3 343 402.00 | 3 343 402.00 |
BZ Autres créances | 7 101.00 | | 7 101.00 | 7 101.00 |
CF Disponibilités | 396 330.00 | | 396 330.00 | 396 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 755 604.00 | | 3 755 604.00 | 3 755 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 162 311.00 | 988 181.00 | 5 174 129.00 | 6 162 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 870.00 | 41 870.00 | | 41 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
DH Report à nouveau | 21 051.00 | 305 736.00 | | 21 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 999.00 | -284 685.00 | | 23 999.00 |
DL TOTAL (I) | 91 107.00 | 67 108.00 | | 91 107.00 |
DN Avances conditionnées | 376 839.00 | 376 839.00 | | 376 839.00 |
DO TOTAL (II) | 376 839.00 | 376 839.00 | | 376 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 540 698.00 | 4 862 751.00 | | 4 540 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 964.00 | 76 472.00 | | 69 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 608.00 | 14 692.00 | | 42 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 913.00 | 52 183.00 | | 52 913.00 |
EA Autres dettes | | 30 063.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 706 183.00 | 5 036 162.00 | | 4 706 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 174 129.00 | 5 480 109.00 | | 5 174 129.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 128 297.00 | | | 4 128 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 940.00 | | 268 940.00 | 268 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 940.00 | | 268 940.00 | 268 940.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 959.00 | |
GE Autres charges | | | 23 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 332.00 | | | -3 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 479.00 | 62 730.00 | | 384 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 479.00 | 347 418.00 | | 360 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 000.00 | -284 685.00 | | 24 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 406 707.00 | | | 2 406 707.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 406 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 406 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 406 707.00 | | | 2 406 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 223.00 | 131 959.00 | | 856 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 223.00 | 131 959.00 | | 856 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 964.00 | 6 508.00 | 26 033.00 | 69 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 608.00 | 42 608.00 | | 42 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 062 378.00 | 231 415.00 | 2 830 963.00 | 3 062 378.00 |
UX Autres créances clients | 281 024.00 | 242 947.00 | 38 077.00 | 281 024.00 |
VB T. V. A. | 7 101.00 | 2 449.00 | | 7 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 128 297.00 | 353 322.00 | 1 493 798.00 | 4 128 297.00 |
VI Groupe et associés | 412 401.00 | 412 401.00 | | 412 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 913.00 | 52 913.00 | | 52 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 350 503.00 | 476 811.00 | 2 869 040.00 | 3 350 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 706 183.00 | 867 752.00 | 1 519 831.00 | 4 706 183.00 |