| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 441 474.00 | 3 863 131.00 | 578 343.00 | 4 441 474.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 517.00 | 7 874.00 | 1 643.00 | 9 517.00 |
040 Immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 456 141.00 | 3 871 005.00 | 585 136.00 | 4 456 141.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 142 824.00 | 98 813.00 | 44 011.00 | 142 824.00 |
072 Créances – Autres | 395 200.00 | | 395 200.00 | 395 200.00 |
084 Disponibilités | 234 603.00 | | 234 603.00 | 234 603.00 |
092 Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 774 193.00 | 98 813.00 | 675 380.00 | 774 193.00 |
110 Total général Actif | 5 230 334.00 | 3 969 818.00 | 1 260 516.00 | 5 230 334.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 62 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 270.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 206 478.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 663.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 298 910.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 687 821.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 165 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 320 139.00 | |
172 Autres dettes | | | 87 056.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 572 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 260 516.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 321 801.00 | | | 321 801.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 999.00 | | | 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 233 340.00 | | | 4 233 340.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 322 800.00 | | | 322 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |