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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
AH Fonds commercial | 461 207.00 | | 461 207.00 | 461 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 097.00 | 5 379.00 | 11 718.00 | 17 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 617.00 | | 12 617.00 | 12 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 261.00 | 5 719.00 | 485 542.00 | 491 261.00 |
BZ Autres créances | 177 744.00 | | 177 744.00 | 177 744.00 |
CF Disponibilités | 746 507.00 | | 746 507.00 | 746 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 368.00 | | 9 368.00 | 9 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 619.00 | | 933 619.00 | 933 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 880.00 | 5 719.00 | 1 419 161.00 | 1 424 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186 435.00 | 186 435.00 | | 186 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
DH Report à nouveau | 50 576.00 | | | 50 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 831.00 | 230 576.00 | | 620 831.00 |
DL TOTAL (I) | 877 313.00 | 436 481.00 | | 877 313.00 |
DP Provisions pour risques | 25 793.00 | 25 793.00 | | 25 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 793.00 | 25 793.00 | | 25 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 328.00 | 593 419.00 | | 181 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 244.00 | 25 703.00 | | 43 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 156.00 | 29 101.00 | | 203 156.00 |
EA Autres dettes | 88 329.00 | 34 479.00 | | 88 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 056.00 | 682 702.00 | | 516 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 161.00 | 1 144 976.00 | | 1 419 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 056.00 | 682 702.00 | | 516 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 097 838.00 | | 2 097 838.00 | 2 097 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 097 838.00 | | 2 097 838.00 | 2 097 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 097 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 168.00 | |
GE Autres charges | | | 64 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 865 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 862 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 738.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 738.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 738.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 578.00 | 86 998.00 | | 241 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 097 967.00 | 671 351.00 | | 2 097 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 136.00 | 440 774.00 | | 1 477 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 620 831.00 | 230 576.00 | | 620 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 335.00 | | 11 926.00 | 479 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 548.00 | | | 461 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 171.00 | | 11 926.00 | 5 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 617.00 | | | 12 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 551.00 | 2 168.00 | | 3 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265.00 | 76.00 | | 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 286.00 | 2 092.00 | | 3 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 793.00 | | | 25 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 244.00 | 43 244.00 | | 43 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 030.00 | 50 030.00 | | 50 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 840.00 | 27 840.00 | | 27 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 231.00 | 112 231.00 | | 112 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 329.00 | 88 329.00 | | 88 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 617.00 | | 12 617.00 | 12 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VI Groupe et associés | 181 328.00 | 181 328.00 | | 181 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 594.00 | 173 594.00 | | 173 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 728.00 | 187 111.00 | 12 617.00 | 199 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 056.00 | 516 056.00 | | 516 056.00 |