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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 61 024 119.00 | | 61 024 119.00 | 61 024 119.00 |
AP Constructions | 157 469 685.00 | 83 036 969.00 | 74 432 716.00 | 157 469 685.00 |
AV Immobilisations en cours | -1 899.00 | | -1 899.00 | -1 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 488 395.00 | 90 298 765.00 | 159 189 629.00 | 249 488 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 168 370.00 | | 1 168 370.00 | 1 168 370.00 |
BZ Autres créances | 1 686 585.00 | | 1 686 585.00 | 1 686 585.00 |
CF Disponibilités | 59 159.00 | | 59 159.00 | 59 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 914 115.00 | | 2 914 115.00 | 2 914 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 402 511.00 | 90 298 765.00 | 162 103 745.00 | 252 402 511.00 |
CU Autres participations | 30 996 491.00 | 7 261 796.00 | 23 734 694.00 | 30 996 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 923 900.00 | 1 923 900.00 | | 1 923 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 447 195.00 | 13 447 195.00 | | 13 447 195.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 721 970.00 | 6 721 970.00 | | 6 721 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 390.00 | 192 390.00 | | 192 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 834 525.00 | 4 991 058.00 | | 3 834 525.00 |
DL TOTAL (I) | 26 119 980.00 | 27 276 513.00 | | 26 119 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 026 333.00 | 145 639 463.00 | | 135 026 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 463.00 | | | 16 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 620.00 | 633 824.00 | | 721 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 346.00 | 595 773.00 | | 219 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 933 607.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 135 983 764.00 | 149 802 669.00 | | 135 983 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 103 745.00 | 177 079 182.00 | | 162 103 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 859 884.00 | 149 763 441.00 | | 135 859 884.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135 026 333.00 | | | 135 026 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 068 788.00 | | 17 068 788.00 | 17 068 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 068 788.00 | | 17 068 788.00 | 17 068 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 858 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 935 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 012 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 438 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 914 659.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 382 963.00 | |
GE Autres charges | | | 360 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 251 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 683 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 658 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 886.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 382 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 047 208.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 261 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 355 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 617 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 570 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 112 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 872.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100 000.00 | 1 872.00 | | 1 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 562.00 | 1 107.00 | | 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 377 891.00 | | | 2 377 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 378 453.00 | 1 107.00 | | 2 378 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 278 453.00 | 765.00 | | -1 278 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 082 208.00 | 36 324 728.00 | | 43 082 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 247 683.00 | 31 333 670.00 | | 39 247 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 834 525.00 | 4 991 058.00 | | 3 834 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 288 360.00 | | | 253 288 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 996 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 799 964.00 | 249 488 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 799 964.00 | 218 491 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 291 869.00 | | | 222 291 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 996 491.00 | | | 30 996 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 161 419.00 | 3 914 659.00 | 1 422 073.00 | 59 161 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 161 419.00 | 3 914 659.00 | 1 422 073.00 | 59 161 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 417.00 | | | 107 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 621.00 | 721 621.00 | | 721 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 213.00 | 60 213.00 | | 60 213.00 |
UX Autres créances clients | 1 168 371.00 | 1 168 371.00 | | 1 168 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VB T. V. A. | 32 259.00 | 32 259.00 | | 32 259.00 |
VC Groupe et associés | 1 653 785.00 | 1 653 785.00 | | 1 653 785.00 |
VI Groupe et associés | 134 918 916.00 | | | 134 918 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 328.00 | 73 328.00 | | 73 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 854 956.00 | 2 854 956.00 | | 2 854 956.00 |
VW T.V.A. | 85 807.00 | 85 807.00 | | 85 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 967 301.00 | 940 968.00 | | 135 967 301.00 |