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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 235.00 | | 163 235.00 | 163 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 322.00 | | 227 322.00 | 227 322.00 |
BZ Autres créances | 3 084 746.00 | | 3 084 746.00 | 3 084 746.00 |
CF Disponibilités | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 111.00 | | 29 111.00 | 29 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 506 661.00 | | 3 506 661.00 | 3 506 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 507 051.00 | | 3 507 051.00 | 3 507 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -274 459.00 | 1 619 041.00 | | -274 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 330 429.00 | -1 893 500.00 | | 1 330 429.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 971.00 | -219 459.00 | | 1 110 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 421.00 | 166.00 | | 60 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 301 239.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 706 004.00 | 313 005.00 | | 706 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 342.00 | 744 826.00 | | 483 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 886 492.00 | 411 914.00 | | 886 492.00 |
EA Autres dettes | 12 855.00 | 822.00 | | 12 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 246 966.00 | 53 549.00 | | 246 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 396 080.00 | 1 825 521.00 | | 2 396 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 507 051.00 | 1 606 062.00 | | 3 507 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 385.00 | | 114 385.00 | 114 385.00 |
FG Production vendue services | 8 906 480.00 | | 8 906 480.00 | 8 906 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 020 864.00 | | 9 020 864.00 | 9 020 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 996 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 026 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 899 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 631 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 878 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 750 751.00 | |
GE Autres charges | | | 309 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 678 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 348 158.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 362 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 859.00 | 2 739.00 | | 54 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 859.00 | 2 739.00 | | 54 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 859.00 | 2 739.00 | | 54 859.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 180.00 | | | 37 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 538.00 | -62 084.00 | | 49 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 095 390.00 | 1 258 466.00 | | 10 095 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 764 960.00 | 3 151 966.00 | | 8 764 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 330 429.00 | -1 893 500.00 | | 1 330 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390.00 | | | 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 342.00 | 483 342.00 | | 483 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 372 749.00 | 372 749.00 | | 372 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 410.00 | 298 410.00 | | 298 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 638.00 | 48 638.00 | | 48 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 718 859.00 | 718 859.00 | | 718 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 246 966.00 | 246 966.00 | | 246 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 227 322.00 | 227 322.00 | | 227 322.00 |
VB T. V. A. | 25 590.00 | 25 590.00 | | 25 590.00 |
VC Groupe et associés | 2 346 509.00 | 2 346 509.00 | | 2 346 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 421.00 | 60 421.00 | | 60 421.00 |
VP Divers | 710 992.00 | 710 992.00 | | 710 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 205.00 | 95 205.00 | | 95 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 111.00 | 29 111.00 | | 29 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 341 568.00 | 3 341 568.00 | | 3 341 568.00 |
VW T.V.A. | 71 490.00 | 71 490.00 | | 71 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 396 080.00 | 2 396 080.00 | | 2 396 080.00 |