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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 127.00 | 224 706.00 | 9 421.00 | 234 127.00 |
AP Constructions | 12 418 873.00 | 9 153 407.00 | 3 265 467.00 | 12 418 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 328 958.00 | 9 125 685.00 | 1 203 273.00 | 10 328 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 316 257.00 | 2 149 870.00 | 166 387.00 | 2 316 257.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 118.00 | | 10 118.00 | 10 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 313 549.00 | 20 653 668.00 | 4 659 881.00 | 25 313 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 452.00 | | 86 452.00 | 86 452.00 |
BT Marchandises | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 588.00 | | 37 588.00 | 37 588.00 |
BZ Autres créances | 6 061 237.00 | | 6 061 237.00 | 6 061 237.00 |
CF Disponibilités | 2 308 175.00 | | 2 308 175.00 | 2 308 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 512.00 | | 41 512.00 | 41 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 536 465.00 | | 8 536 465.00 | 8 536 465.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 850 054.00 | 20 653 668.00 | 13 196 386.00 | 33 850 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 042 760.00 | 2 042 760.00 | | 2 042 760.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 204 276.00 | 204 276.00 | | 204 276.00 |
DG Autres réserves | 500 006.00 | 500 006.00 | | 500 006.00 |
DH Report à nouveau | 48 545.00 | 57 178.00 | | 48 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 462 673.00 | 5 608 957.00 | | 2 462 673.00 |
DJ Subventions d’investissement | 167 305.00 | 222 883.00 | | 167 305.00 |
DK Provisions réglementées | 173 403.00 | 259 962.00 | | 173 403.00 |
DL TOTAL (I) | 5 598 967.00 | 8 896 022.00 | | 5 598 967.00 |
DP Provisions pour risques | 238 938.00 | 225 543.00 | | 238 938.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 914.00 | 25 068.00 | | 27 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 266 852.00 | 250 611.00 | | 266 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 403.00 | 66 567.00 | | 74 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 961.00 | 672 447.00 | | 778 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 146 597.00 | 5 687 206.00 | | 5 146 597.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 155.00 | 129 682.00 | | 86 155.00 |
EA Autres dettes | 1 164 451.00 | 2 070 312.00 | | 1 164 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 330 567.00 | 8 706 214.00 | | 7 330 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 196 386.00 | 17 852 847.00 | | 13 196 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
FG Production vendue services | 10 829 783.00 | | 10 829 783.00 | 10 829 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 834 620.00 | | 10 834 620.00 | 10 834 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 146 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 131 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 660 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 900 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 658 372.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 240.00 | |
GE Autres charges | | | 515 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 986 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 144 874.00 | |
GN Différences positives de change | | | 218 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 362 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 210.00 | 600.00 | | 6 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 080.00 | 46 368.00 | | 57 080.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 559.00 | 86 518.00 | | 86 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 849.00 | 133 486.00 | | 149 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 724.00 | 1 557.00 | | 32 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 724.00 | 1 557.00 | | 32 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 125.00 | 131 929.00 | | 117 125.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 207 881.00 | 607 574.00 | | 207 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 809 401.00 | 2 507 566.00 | | 809 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 499 870.00 | 21 611 037.00 | | 11 499 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 037 197.00 | 16 002 081.00 | | 9 037 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 462 673.00 | 5 608 957.00 | | 2 462 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 002 623.00 | 1 658 372.00 | 7 327.00 | 19 002 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 313.00 | 19 394.00 | | 205 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 797 310.00 | 1 638 979.00 | 7 327.00 | 18 797 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778 961.00 | 778 961.00 | | 778 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 946 050.00 | 946 050.00 | | 946 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 607 294.00 | 607 294.00 | | 607 294.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 155.00 | 86 155.00 | | 86 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 399.00 | 355 399.00 | | 355 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
UX Autres créances clients | 24 902.00 | 24 902.00 | | 24 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 844.00 | 28 844.00 | | 28 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VB T. V. A. | 24 902.00 | 24 902.00 | | 24 902.00 |
VC Groupe et associés | 5 684 629.00 | 5 684 629.00 | | 5 684 629.00 |
VI Groupe et associés | 809 052.00 | 809 052.00 | | 809 052.00 |
VP Divers | 186 496.00 | 186 496.00 | | 186 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 573 005.00 | 3 573 005.00 | | 3 573 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 861.00 | 134 861.00 | | 134 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 512.00 | 41 512.00 | | 41 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 145 552.00 | 6 145 552.00 | | 6 145 552.00 |
VW T.V.A. | 20 248.00 | 20 248.00 | | 20 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 256 164.00 | 7 256 164.00 | | 7 256 164.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 145.00 | | | 145.00 |