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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 854.00 | 81 854.00 | | 81 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 684.00 | 345 385.00 | 31 298.00 | 376 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 613.00 | 495 807.00 | 19 806.00 | 515 613.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 974 152.00 | 923 047.00 | 51 104.00 | 974 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 401 711.00 | | 401 711.00 | 401 711.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 142 591.00 | 24 195.00 | 118 396.00 | 142 591.00 |
BT Marchandises | 213 631.00 | 40 752.00 | 172 879.00 | 213 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 989 547.00 | 8 693.00 | 980 854.00 | 989 547.00 |
BZ Autres créances | 888 713.00 | | 888 713.00 | 888 713.00 |
CF Disponibilités | 423 337.00 | | 423 337.00 | 423 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 063 650.00 | 73 640.00 | 2 990 010.00 | 3 063 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 037 803.00 | 996 688.00 | 3 041 115.00 | 4 037 803.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 020 000.00 | 2 020 000.00 | | 2 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DG Autres réserves | 73 880.00 | 73 880.00 | | 73 880.00 |
DH Report à nouveau | -316 835.00 | | | -316 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 187.00 | -316 835.00 | | 8 187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 987 232.00 | 1 979 045.00 | | 1 987 232.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 931.00 | 2 163.00 | | 2 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 931.00 | 2 163.00 | | 2 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832.00 | 760.00 | | 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 912.00 | 640 688.00 | | 571 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 868.00 | 337 272.00 | | 465 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
EA Autres dettes | 5 601.00 | 3 240.00 | | 5 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 951.00 | 981 962.00 | | 1 050 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 041 115.00 | 2 963 170.00 | | 3 041 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 951.00 | 981 962.00 | | 1 050 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 716 602.00 | | 3 716 602.00 | 3 716 602.00 |
FD Production vendue biens | 1 093 495.00 | | 1 093 495.00 | 1 093 495.00 |
FG Production vendue services | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 814 679.00 | | 4 814 679.00 | 4 814 679.00 |
FM Production stockée | | | -31 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 921 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 826 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 435 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 190 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 038 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 219.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 931.00 | |
GE Autres charges | | | 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 912 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 135 248.00 | 92 249.00 | | 135 248.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 301.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132.00 | | | 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132.00 | 1 301.00 | | 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 229.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 229.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132.00 | 71.00 | | 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 940 125.00 | 4 619 320.00 | | 4 940 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 931 938.00 | 4 936 156.00 | | 4 931 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 187.00 | -316 835.00 | | 8 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 201.00 | | 30 952.00 | 946 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | | 974 152.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 892 298.00 | 3 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 855.00 | | | 81 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 346.00 | | 30 952.00 | 864 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 116.00 | 14 931.00 | | 908 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 855.00 | | | 81 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 262.00 | 14 931.00 | | 826 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 163.00 | 2 931.00 | 2 163.00 | 2 163.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 64 947.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 419.00 | 5 272.00 | 998.00 | 4 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 419.00 | 70 219.00 | 998.00 | 4 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 582.00 | 73 150.00 | 3 161.00 | 6 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 150.00 | 3 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 913.00 | 571 913.00 | | 571 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 392.00 | 173 392.00 | | 173 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 627.00 | 169 627.00 | | 169 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
UX Autres créances clients | 977 777.00 | 977 777.00 | | 977 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 103.00 | 21 103.00 | | 21 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 771.00 | | 11 771.00 | 11 771.00 |
VB T. V. A. | 20 641.00 | 20 641.00 | | 20 641.00 |
VC Groupe et associés | 816 263.00 | 816 263.00 | | 816 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VP Divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 655.00 | 17 655.00 | | 17 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 695.00 | 29 695.00 | | 29 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 882 380.00 | 1 870 609.00 | 11 771.00 | 1 882 380.00 |
VW T.V.A. | 97 038.00 | 97 038.00 | | 97 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 951.00 | 1 050 951.00 | | 1 050 951.00 |