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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 367.00 | 15 371.00 | 8 996.00 | 24 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 818.00 | | 6 818.00 | 6 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 320.00 | 22 472.00 | 15 848.00 | 38 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
BZ Autres créances | 7 857.00 | | 7 857.00 | 7 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
CF Disponibilités | 72 477.00 | | 72 477.00 | 72 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 664.00 | | 10 664.00 | 10 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 674.00 | | 101 674.00 | 101 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 994.00 | 22 472.00 | 117 522.00 | 139 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
CU Autres participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 9 838.00 | 7 384.00 | | 9 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 813.00 | 2 455.00 | | -3 813.00 |
DL TOTAL (I) | 11 525.00 | 15 338.00 | | 11 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 527.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 778.00 | 15 885.00 | | 53 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 434.00 | 7 092.00 | | 7 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 560.00 | 16 295.00 | | 10 560.00 |
EA Autres dettes | 34 225.00 | 65 000.00 | | 34 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 997.00 | 115 799.00 | | 105 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 522.00 | 131 137.00 | | 117 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 997.00 | 115 799.00 | | 105 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 153.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 464.00 | | 3 855.00 | 34 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 024.00 | | 3 443.00 | 28 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 440.00 | | 412.00 | 6 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 762.00 | 2 710.00 | | 19 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 762.00 | 2 710.00 | | 19 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 225.00 | 34 225.00 | | 34 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
UX Autres créances clients | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VB T. V. A. | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 53 778.00 | 53 778.00 | | 53 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
VP Divers | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 923.00 | 30 923.00 | | 30 923.00 |
VW T.V.A. | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 997.00 | 105 997.00 | | 105 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 141.00 | 4 024.00 | | 3 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 277.00 | 17 463.00 | | 9 277.00 |
ST Autres comptes | 61 284.00 | 48 135.00 | | 61 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 508.00 | 36 029.00 | | 40 508.00 |
YT Sous‐traitance | 3 418.00 | 3 069.00 | | 3 418.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 46 570.00 | 3 843.00 | | 46 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 374.00 | 1 402.00 | | 1 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 515.00 | 5 426.00 | | 4 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 317.00 | 48 686.00 | | 62 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 200.00 | 20 982.00 | | 53 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 056.00 | 108 539.00 | | 161 056.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |