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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 221.00 | | 44 221.00 | 44 221.00 |
BZ Autres créances | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 269 525.00 | | 269 525.00 | 269 525.00 |
CF Disponibilités | 147 042.00 | | 147 042.00 | 147 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 935.00 | | 460 935.00 | 460 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 935.00 | 6 000.00 | 460 935.00 | 466 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 94 628.00 | 84 180.00 | | 94 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 128.00 | 30 448.00 | | 65 128.00 |
DL TOTAL (I) | 168 556.00 | 123 428.00 | | 168 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 587.00 | 254 740.00 | | 279 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 71.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248.00 | 5 566.00 | | 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 767.00 | 12 838.00 | | 10 767.00 |
EA Autres dettes | 1 778.00 | 4 750.00 | | 1 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 379.00 | 277 965.00 | | 292 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 935.00 | 401 394.00 | | 460 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 379.00 | 277 895.00 | | 292 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 656.00 | | 8 656.00 | 8 656.00 |
FG Production vendue services | 48 224.00 | | 48 224.00 | 48 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 880.00 | | 56 880.00 | 56 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 909.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 506.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 963.00 | 5 109.00 | | 4 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 363.00 | 80 914.00 | | 95 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 235.00 | 50 466.00 | | 30 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 128.00 | 30 448.00 | | 65 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 6 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 6 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 000.00 | | 1 000.00 | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | | 1 000.00 | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 44 221.00 | 44 221.00 | | 44 221.00 |
VB T. V. A. | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VI Groupe et associés | 279 587.00 | 279 587.00 | | 279 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 368.00 | 44 368.00 | | 44 368.00 |
VW T.V.A. | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 379.00 | 292 379.00 | | 292 379.00 |