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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 527.00 | 1 241.00 | 286.00 | 1 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 077 964.00 | 1 348.00 | 2 076 616.00 | 2 077 964.00 |
BZ Autres créances | 34 693.00 | 8 255.00 | 26 437.00 | 34 693.00 |
CF Disponibilités | 117 985.00 | | 117 985.00 | 117 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 026.00 | 8 255.00 | 145 771.00 | 154 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 990.00 | 9 604.00 | 2 222 386.00 | 2 231 990.00 |
CU Autres participations | 2 076 298.00 | | 2 076 298.00 | 2 076 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 534 990.00 | | | 534 990.00 |
DG Autres réserves | 13.00 | | | 13.00 |
DH Report à nouveau | -17 423.00 | | | -17 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 397.00 | | | 171 397.00 |
DK Provisions réglementées | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
DL TOTAL (I) | 692 658.00 | | | 692 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 285 187.00 | | | 1 285 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 244.00 | | | 204 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 643.00 | | | 34 643.00 |
EA Autres dettes | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 529 729.00 | | | 1 529 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 386.00 | | | 2 222 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 806.00 | | | 349 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52.00 | | | 52.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 240.00 | | | -3 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 194.00 | | | -6 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 572.00 | | | 190 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 175.00 | | | 19 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 397.00 | | | 171 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 077 964.00 | | | 2 077 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 076 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 077 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 076 330.00 | | | 2 076 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 914.00 | 435.00 | | 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94.00 | 13.00 | | 94.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819.00 | 421.00 | | 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 643.00 | 34 643.00 | | 34 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VC Groupe et associés | 26 437.00 | 26 437.00 | | 26 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 285 187.00 | 105 264.00 | 469 620.00 | 1 285 187.00 |
VI Groupe et associés | 204 244.00 | 204 244.00 | | 204 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 935.00 | | | 25 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 041.00 | 36 041.00 | | 36 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 729.00 | 349 806.00 | 469 620.00 | 1 529 729.00 |