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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
AP Constructions | 96 700.00 | 14 322.00 | 82 378.00 | 96 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 772.00 | 110 199.00 | 81 572.00 | 191 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 911.00 | 128 679.00 | 164 232.00 | 292 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 067.00 | 51 868.00 | 680 198.00 | 732 067.00 |
BZ Autres créances | 39 945.00 | | 39 945.00 | 39 945.00 |
CF Disponibilités | 150 443.00 | | 150 443.00 | 150 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 772.00 | 51 868.00 | 1 024 904.00 | 1 076 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 683.00 | 180 547.00 | 1 189 136.00 | 1 369 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 278 310.00 | 234 617.00 | | 278 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 929.00 | 57 914.00 | | 32 929.00 |
DL TOTAL (I) | 366 239.00 | 347 531.00 | | 366 239.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 308.00 | 154 649.00 | | 198 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 861.00 | 115 306.00 | | 38 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 427.00 | 125 821.00 | | 198 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 247.00 | 126 487.00 | | 95 247.00 |
EA Autres dettes | 277 054.00 | 156 541.00 | | 277 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 897.00 | 678 804.00 | | 807 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 136.00 | 1 041 334.00 | | 1 189 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 512.00 | | 30 499.00 | 279 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 101.00 | 292 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 101.00 | 288 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 073.00 | | 30 499.00 | 275 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282.00 | | | 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 411.00 | 30 368.00 | 17 101.00 | 115 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 254.00 | 30 368.00 | 17 101.00 | 111 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 51 868.00 | | | 51 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 868.00 | | | 51 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 868.00 | | | 66 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 427.00 | 198 427.00 | | 198 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 534.00 | 25 718.00 | 816.00 | 26 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 054.00 | 277 054.00 | | 277 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 671 424.00 | 671 424.00 | | 671 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 642.00 | 60 642.00 | | 60 642.00 |
VB T. V. A. | 23 440.00 | 23 440.00 | | 23 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 308.00 | 34 966.00 | 110 239.00 | 198 308.00 |
VI Groupe et associés | 38 861.00 | 38 861.00 | | 38 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 841.00 | | | 35 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 490.00 | 779 330.00 | 160.00 | 779 490.00 |
VW T.V.A. | 58 013.00 | 58 013.00 | | 58 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 897.00 | 643 739.00 | 111 055.00 | 807 897.00 |