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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 714 527.00 | | 714 527.00 | 714 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 339 717.00 | | 4 339 717.00 | 4 339 717.00 |
BZ Autres créances | 70 029.00 | | 70 029.00 | 70 029.00 |
CF Disponibilités | 176 663.00 | | 176 663.00 | 176 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 692.00 | | 246 692.00 | 246 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 586 409.00 | | 4 586 409.00 | 4 586 409.00 |
CU Autres participations | 3 625 190.00 | | 3 625 190.00 | 3 625 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 409 200.00 | | | 409 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 752.00 | | | 51 752.00 |
DG Autres réserves | 3 790 169.00 | | | 3 790 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 061.00 | | | 167 061.00 |
DL TOTAL (I) | 4 418 182.00 | | | 4 418 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 081.00 | | | 162 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 227.00 | | | 168 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 586 409.00 | | | 4 586 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 227.00 | | | 168 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 505.00 | | | -18 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 739.00 | | | 159 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -7 322.00 | | | -7 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 061.00 | | | 167 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 081.00 | 162 081.00 | | 162 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 714 527.00 | | 714 527.00 | 714 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 029.00 | 70 029.00 | | 70 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 556.00 | 70 029.00 | 714 527.00 | 784 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 227.00 | 168 227.00 | | 168 227.00 |