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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 156.00 | | 116 156.00 | 116 156.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 888.00 | 11 384.00 | 7 504.00 | 18 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 776 392.00 | 1 599 241.00 | 177 151.00 | 1 776 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 535.00 | | 86 535.00 | 86 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 004 598.00 | 1 617 252.00 | 387 347.00 | 2 004 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 689.00 | | 42 689.00 | 42 689.00 |
BZ Autres créances | 257 729.00 | | 257 729.00 | 257 729.00 |
CF Disponibilités | 85 364.00 | | 85 364.00 | 85 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 748.00 | | 388 748.00 | 388 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 346.00 | 1 617 252.00 | 776 095.00 | 2 393 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 123 885.00 | | | -1 123 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 844.00 | | | 319 844.00 |
DL TOTAL (I) | -803 541.00 | | | -803 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 067 347.00 | | | 1 067 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 550.00 | | | 171 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 242.00 | | | 166 242.00 |
EA Autres dettes | 174 496.00 | | | 174 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 579 636.00 | | | 1 579 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 095.00 | | | 776 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 579 636.00 | | | 1 579 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 982.00 | | | 25 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 008 293.00 | | 20 456.00 | 2 008 293.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 86 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 151.00 | 2 004 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 151.00 | 1 795 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 783.00 | | | 122 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 788 941.00 | | 18 491.00 | 1 788 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 569.00 | | 1 966.00 | 96 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 527 262.00 | 102 141.00 | 12 151.00 | 1 527 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 520 635.00 | 102 141.00 | 12 151.00 | 1 520 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 550.00 | 171 550.00 | | 171 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 231.00 | 26 231.00 | | 26 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 630.00 | 23 630.00 | | 23 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 496.00 | 174 496.00 | | 174 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 535.00 | | 86 535.00 | 86 535.00 |
UX Autres créances clients | 42 689.00 | 42 689.00 | | 42 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VB T. V. A. | 40 094.00 | 40 094.00 | | 40 094.00 |
VC Groupe et associés | 181 261.00 | 181 261.00 | | 181 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 067 347.00 | 1 067 347.00 | | 1 067 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 212.00 | 90 212.00 | | 90 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 061.00 | 22 061.00 | | 22 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 919.00 | 303 384.00 | 86 535.00 | 389 919.00 |
VW T.V.A. | 26 170.00 | 26 170.00 | | 26 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 579 636.00 | 1 579 636.00 | | 1 579 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 855.00 | | | 106 855.00 |
ST Autres comptes | 178 741.00 | | | 178 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 228 556.00 | | | 228 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 548.00 | | | 12 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 655.00 | | | 130 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 829.00 | | | 99 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 514 152.00 | | | 514 152.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |