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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 800.00 | | 45 800.00 | 45 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 282 000.00 | -282 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 874 807.00 | | 874 807.00 | 874 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 956 865.00 | 425 000.00 | 1 531 865.00 | 1 956 865.00 |
BZ Autres créances | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 675 675.00 | | 675 675.00 | 675 675.00 |
CF Disponibilités | 1 074 509.00 | | 1 074 509.00 | 1 074 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 752 320.00 | | 1 752 320.00 | 1 752 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 709 184.00 | 425 000.00 | 3 284 184.00 | 3 709 184.00 |
CU Autres participations | 1 036 258.00 | 143 000.00 | 893 258.00 | 1 036 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 298 400.00 | | | 1 298 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 840.00 | | | 129 840.00 |
DG Autres réserves | 1 371 084.00 | | | 1 371 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 084.00 | | | -49 084.00 |
DK Provisions réglementées | 15 032.00 | | | 15 032.00 |
DL TOTAL (I) | 2 765 273.00 | | | 2 765 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 411.00 | | | 347 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 336.00 | | | 87 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 807.00 | | | 20 807.00 |
EA Autres dettes | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 912.00 | | | 518 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 284 184.00 | | | 3 284 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 393.00 | | | 257 393.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 336.00 | | | 87 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 724.00 | |
GE Autres charges | | | 2 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 640.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 801.00 | | | -3 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 151.00 | | | -13 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 641.00 | | | 11 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 725.00 | | | 60 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 084.00 | | | -49 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 978 593.00 | | 155 344.00 | 1 978 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 177 072.00 | 1 911 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 072.00 | 1 956 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 800.00 | | 1.00 | 45 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 932 793.00 | | 155 345.00 | 1 932 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 411.00 | 85 892.00 | 261 519.00 | 347 411.00 |
VI Groupe et associés | 138 336.00 | 138 336.00 | | 138 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 977.00 | | | 84 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 054.00 | 20 054.00 | | 20 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 912.00 | 257 393.00 | 261 519.00 | 518 912.00 |