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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 229.00 | | 109 229.00 | 109 229.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 33 650.00 | 17 588.00 | 16 061.00 | 33 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 200.00 | 8 104.00 | 4 095.00 | 12 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 957.00 | 96 908.00 | 46 049.00 | 142 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 034.00 | 122 602.00 | 256 432.00 | 379 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 756.00 | | 56 756.00 | 56 756.00 |
BZ Autres créances | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
CF Disponibilités | 189 464.00 | | 189 464.00 | 189 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 264.00 | | 253 264.00 | 253 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 298.00 | 122 602.00 | 509 696.00 | 632 298.00 |
CU Autres participations | 72 807.00 | | 72 807.00 | 72 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 208.00 | | | 41 208.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 90 360.00 | | | 90 360.00 |
DG Autres réserves | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 867.00 | | | 57 867.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
DL TOTAL (I) | 241 171.00 | | | 241 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 002.00 | | | 169 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 351.00 | | | 75 351.00 |
EA Autres dettes | 13 251.00 | | | 13 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 525.00 | | | 268 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 696.00 | | | 509 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 680.00 | | | 217 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 554 447.00 | | 554 447.00 | 554 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 447.00 | | 554 447.00 | 554 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 800.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 274.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 523.00 | | | 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 762.00 | | | 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 762.00 | | | 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 823.00 | | | 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 881.00 | | | 573 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 013.00 | | | 516 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 867.00 | | | 57 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 996.00 | | | 16 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 179.00 | | 22 855.00 | 356 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 229.00 | | | 109 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 953.00 | | 22 855.00 | 170 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 996.00 | | | 75 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 327.00 | 24 274.00 | | 98 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 327.00 | 24 274.00 | | 98 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 443.00 | 42 443.00 | | 42 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 333.00 | 15 333.00 | | 15 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 251.00 | 13 251.00 | | 13 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
UX Autres créances clients | 56 756.00 | 56 756.00 | | 56 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VB T. V. A. | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 914.00 | 117 069.00 | 50 844.00 | 167 914.00 |
VI Groupe et associés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 491.00 | | | 17 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 220.00 | | | 38 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 988.00 | 63 799.00 | 3 189.00 | 66 988.00 |
VW T.V.A. | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 525.00 | 217 680.00 | 50 844.00 | 268 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 756.00 | | | 18 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 299.00 | | | 14 299.00 |
ST Autres comptes | 109 829.00 | | | 109 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 442.00 | | | 19 442.00 |
YT Sous‐traitance | 246.00 | | | 246.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 577.00 | | | 10 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 013.00 | | | 19 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 192.00 | | | 39 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 869.00 | | | 23 869.00 |
ZE Dividendes | 25 223.00 | | | 25 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 957.00 | | | 144 957.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |