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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 861.00 | 9 733.00 | 128.00 | 9 861.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 907.00 | 83 725.00 | 5 181.00 | 88 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 586.00 | 134 277.00 | 5 309.00 | 139 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 621.00 | 13 002.00 | 69 619.00 | 82 621.00 |
BZ Autres créances | 16 191.00 | | 16 191.00 | 16 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 927.00 | 13 002.00 | 101 925.00 | 114 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 513.00 | 147 278.00 | 107 234.00 | 254 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 10 100.00 | 5 585.00 | | 10 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 106.00 | 4 515.00 | | 14 106.00 |
DL TOTAL (I) | 51 707.00 | 37 600.00 | | 51 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 795.00 | 7 682.00 | | 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 108.00 | 3 021.00 | | 2 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 294.00 | 45 702.00 | | 27 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 262.00 | 19 729.00 | | 24 262.00 |
EA Autres dettes | 1 070.00 | 6 155.00 | | 1 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 528.00 | 82 288.00 | | 55 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 234.00 | 119 888.00 | | 107 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 035.00 | | 221 035.00 | 221 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 035.00 | | 221 035.00 | 221 035.00 |
FM Production stockée | | | -340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 133.00 | 202 713.00 | | 223 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 026.00 | 198 198.00 | | 209 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 106.00 | 4 515.00 | | 14 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 294.00 | 27 294.00 | | 27 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 082.00 | 100 082.00 | | 100 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 420.00 | 53 420.00 | | 53 420.00 |