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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 500.00 | 400.00 | 1 900.00 |
AN Terrains | 233 619.00 | | 233 619.00 | 233 619.00 |
AP Constructions | 1 769 111.00 | 378 306.00 | 1 390 806.00 | 1 769 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 030.00 | 19 033.00 | -3.00 | 19 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 838.00 | 94 850.00 | 50 988.00 | 145 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 172 100.00 | 493 689.00 | 1 678 411.00 | 2 172 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 755.00 | 31 042.00 | 50 713.00 | 81 755.00 |
BZ Autres créances | 350 246.00 | | 350 246.00 | 350 246.00 |
CF Disponibilités | 290 833.00 | | 290 833.00 | 290 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 834.00 | 31 042.00 | 691 792.00 | 722 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 894 934.00 | 524 731.00 | 2 370 203.00 | 2 894 934.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 125 388.00 | 2 125 388.00 | | 2 125 388.00 |
DH Report à nouveau | -894 475.00 | -880 347.00 | | -894 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 087.00 | -14 129.00 | | 2 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 000.00 | 1 230 912.00 | | 1 233 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 086 308.00 | 1 187 191.00 | | 1 086 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 328.00 | 19 375.00 | | 9 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 703.00 | 18 268.00 | | 23 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 865.00 | 16 973.00 | | 16 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 203.00 | 1 242 807.00 | | 1 137 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 370 203.00 | 2 473 720.00 | | 2 370 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 181.00 | 1 242 807.00 | | 162 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 129 723.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 129 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 396.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 742.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -2 618.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -2 618.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | 2 618.00 | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 727.00 | 131 855.00 | | 129 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 640.00 | 145 984.00 | | 127 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 087.00 | -14 129.00 | | 2 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 185 376.00 | | | 2 185 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 276.00 | 2 172 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 276.00 | 2 167 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 180 875.00 | | | 2 180 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 569.00 | 54 396.00 | 13 276.00 | 452 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 069.00 | 54 396.00 | 13 276.00 | 451 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 865.00 | 16 865.00 | | 16 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
UX Autres créances clients | 35 545.00 | 35 545.00 | | 35 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 960.00 | 44 960.00 | | 44 960.00 |
VB T. V. A. | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 086 308.00 | 110 285.00 | 357 757.00 | 1 086 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 716.00 | | | 103 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 973.00 | 342 973.00 | | 342 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 587.00 | 432 001.00 | 2 586.00 | 434 587.00 |
VW T.V.A. | 21 360.00 | 21 360.00 | | 21 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 203.00 | 161 181.00 | 357 757.00 | 1 137 203.00 |