| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
040 Immobilisations financières | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 693.00 | 1 337.00 | 71 356.00 | 72 693.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 949.00 | 7 901.00 | 18 048.00 | 25 949.00 |
072 Créances – Autres | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
084 Disponibilités | 30 803.00 | | 30 803.00 | 30 803.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 115.00 | 7 901.00 | 53 213.00 | 61 115.00 |
110 Total général Actif | 133 808.00 | 9 238.00 | 124 569.00 | 133 808.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 081.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -58 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 851.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 522.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 464.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 569.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 53.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 957.00 | 133 285.00 | | 140 957.00 |
230 Autres produits | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 562.00 | 139 338.00 | | 154 562.00 |
242 Autres charges externes. | 49 389.00 | 53 927.00 | | 49 389.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 453.00 | 6 031.00 | | 6 453.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 055.00 | 57 890.00 | | 62 055.00 |
252 Charges sociales | 10 956.00 | 9 925.00 | | 10 956.00 |
254 Dotations aux amortissements | 391.00 | 50.00 | | 391.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 223.00 | | |
262 Autres charges | 55 681.00 | 32.00 | | 55 681.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 925.00 | 132 079.00 | | 184 925.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 364.00 | 7 259.00 | | -30 364.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 253.00 | 3 442.00 | | 2 253.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 034.00 | 3 577.00 | | 30 034.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 133.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -58 137.00 | 5 998.00 | | -58 137.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 693.00 | | | 72 693.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 200.00 | | | 1 200.00 |