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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 717.00 | 118 438.00 | 45 278.00 | 163 717.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 717.00 | 118 438.00 | 107 278.00 | 225 717.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
072 Créances – Autres | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 091.00 | | 8 091.00 | 8 091.00 |
084 Disponibilités | 17 480.00 | | 17 480.00 | 17 480.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 819.00 | | 38 819.00 | 38 819.00 |
110 Total général Actif | 264 536.00 | 118 438.00 | 146 097.00 | 264 536.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 709.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 646.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 756.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 003.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 451.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 097.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 717.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 178.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 255 716.00 | 256 098.00 | | 255 716.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 200.00 | | |
230 Autres produits | 7 006.00 | 8 968.00 | | 7 006.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 722.00 | 265 266.00 | | 262 722.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 594.00 | 81 202.00 | | 82 594.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 273.00 | 715.00 | | -2 273.00 |
242 Autres charges externes. | 48 664.00 | 43 867.00 | | 48 664.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 277.00 | 1 754.00 | | 2 277.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 343.00 | 97 478.00 | | 95 343.00 |
252 Charges sociales | 6 895.00 | 8 161.00 | | 6 895.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 853.00 | 20 737.00 | | 20 853.00 |
262 Autres charges | 633.00 | 624.00 | | 633.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 985.00 | 254 537.00 | | 254 985.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 737.00 | 10 728.00 | | 7 737.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | 25.00 | | 19.00 |
294 Charges financières | 1 818.00 | 2 491.00 | | 1 818.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 799.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 938.00 | 7 464.00 | | 5 938.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 634.00 | | | 634.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 481.00 | | | 31 481.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 365.00 | | | 15 365.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |