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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 127.00 | 10 136.00 | 991.00 | 11 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 554.00 | 122 147.00 | 22 407.00 | 144 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 961.00 | 132 283.00 | 23 678.00 | 155 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016 442.00 | 164 968.00 | 851 474.00 | 1 016 442.00 |
BZ Autres créances | 171 256.00 | | 171 256.00 | 171 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -5 000.00 | | -5 000.00 | -5 000.00 |
CF Disponibilités | 81 671.00 | | 81 671.00 | 81 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 548.00 | 164 968.00 | 1 101 580.00 | 1 266 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 509.00 | 297 251.00 | 1 125 258.00 | 1 422 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 280.00 | | | 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 48 371.00 | 31 128.00 | | 48 371.00 |
DH Report à nouveau | 52 025.00 | | | 52 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 025.00 | 17 244.00 | | 52 025.00 |
DL TOTAL (I) | 111 397.00 | 59 371.00 | | 111 397.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 395.00 | 12 500.00 | | 8 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571.00 | 196.00 | | 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 007.00 | 63 349.00 | | 107 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 525.00 | 266 332.00 | | 248 525.00 |
EA Autres dettes | 529 563.00 | 531 978.00 | | 529 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 800.00 | | | 89 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 861.00 | 874 355.00 | | 983 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 258.00 | 933 726.00 | | 1 125 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 897.00 | 868 505.00 | | 982 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 368.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 989 331.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 989 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 599.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 941.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66.00 | 10 341.00 | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 4 279.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204.00 | 6 062.00 | | -204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 298.00 | 879.00 | | 9 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 168.00 | 1 078 542.00 | | 999 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 142.00 | 1 061 298.00 | | 947 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 025.00 | 17 244.00 | | 52 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 297.00 | | 2 664.00 | 153 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 610.00 | | 1 517.00 | 9 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 408.00 | | 1 146.00 | 143 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 262.00 | 10 021.00 | | 122 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 508.00 | 628.00 | | 9 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 754.00 | 9 393.00 | | 112 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 163 048.00 | 1 920.00 | | 163 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 048.00 | 1 920.00 | | 163 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 048.00 | 31 920.00 | | 163 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 920.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 007.00 | 107 007.00 | | 107 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 605.00 | 24 605.00 | | 24 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 106.00 | 37 106.00 | | 37 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529 563.00 | 529 563.00 | | 529 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 800.00 | 89 800.00 | | 89 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 818 828.00 | | | 818 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197 614.00 | | | 197 614.00 |
VB T. V. A. | 103 464.00 | | | 103 464.00 |
VC Groupe et associés | 38 692.00 | | | 38 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 808.00 | 31 808.00 | | 31 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 395.00 | 7 432.00 | 964.00 | 8 395.00 |
VI Groupe et associés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 734.00 | | | 13 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 347.00 | | | 57 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 157.00 | 1 190 157.00 | | 1 190 157.00 |
VW T.V.A. | 182 205.00 | 182 205.00 | | 182 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 861.00 | 982 897.00 | 964.00 | 983 861.00 |