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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 060.00 | 7 728.00 | 1 331.00 | 9 060.00 |
AH Fonds commercial | 199 995.00 | | 199 995.00 | 199 995.00 |
AP Constructions | 34 194.00 | 12 730.00 | 21 464.00 | 34 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 627.00 | 194 294.00 | 3 333.00 | 197 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 739.00 | 39 173.00 | 22 566.00 | 61 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 616.00 | 253 925.00 | 254 690.00 | 508 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 648.00 | | 56 648.00 | 56 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 450.00 | | 54 450.00 | 54 450.00 |
BZ Autres créances | 224 523.00 | | 224 523.00 | 224 523.00 |
CF Disponibilités | 57 202.00 | | 57 202.00 | 57 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 754.00 | | 394 754.00 | 394 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 370.00 | 253 925.00 | 649 444.00 | 903 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 497 298.00 | | | 497 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
DL TOTAL (I) | 514 148.00 | | | 514 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 127.00 | | | 24 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 471.00 | | | 18 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 547.00 | | | 29 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 422.00 | | | 51 422.00 |
EA Autres dettes | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 296.00 | | | 135 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 444.00 | | | 649 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 322.00 | | | 103 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 594.00 | | | 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 824 472.00 | | 824 472.00 | 824 472.00 |
FG Production vendue services | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 346.00 | | 832 346.00 | 832 346.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 816.00 | |
GE Autres charges | | | 10 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 758.00 | | | 41 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 676.00 | | | 43 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 676.00 | | | -42 676.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 067.00 | | | -32 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 176.00 | | | 858 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 326.00 | | | 852 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 991.00 | | 16 664.00 | 658 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 040.00 | 508 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 040.00 | 293 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 055.00 | | | 209 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 536.00 | | 16 064.00 | 444 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | 600.00 | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 390.00 | 80 575.00 | 167 040.00 | 340 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 614.00 | 3 113.00 | | 4 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 776.00 | 77 461.00 | 167 040.00 | 335 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 547.00 | 29 547.00 | | 29 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 050.00 | 27 050.00 | | 27 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 246.00 | 23 246.00 | | 23 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 54 450.00 | 54 450.00 | | 54 450.00 |
VB T. V. A. | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VC Groupe et associés | 106 344.00 | 106 344.00 | | 106 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 532.00 | 10 030.00 | 13 502.00 | 23 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 907.00 | | | 17 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 277.00 | 58 277.00 | | 58 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 304.00 | 58 304.00 | | 58 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 903.00 | 280 903.00 | 6 000.00 | 286 903.00 |
VW T.V.A. | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 825.00 | 103 322.00 | 13 502.00 | 116 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 502.00 | | | 52 502.00 |
ST Autres comptes | 69 591.00 | | | 69 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 016.00 | | | 51 016.00 |
YT Sous‐traitance | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 524.00 | | | 107 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 617.00 | | | 71 617.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 741.00 | | | 179 741.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |