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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 693.00 | 1 172.00 | 4 520.00 | 5 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 500.00 | 11 804.00 | 22 696.00 | 34 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 193.00 | 12 976.00 | 30 216.00 | 43 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 129.00 | | 52 129.00 | 52 129.00 |
BZ Autres créances | 13 598.00 | | 13 598.00 | 13 598.00 |
CF Disponibilités | 55 335.00 | | 55 335.00 | 55 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 777.00 | | 122 777.00 | 122 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 971.00 | 12 976.00 | 152 994.00 | 165 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 26 798.00 | | | 26 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 918.00 | | | 18 918.00 |
DL TOTAL (I) | 53 917.00 | | | 53 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 236.00 | | | 22 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | | | 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 274.00 | | | 72 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 077.00 | | | 99 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 994.00 | | | 152 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 742.00 | | | 82 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 202.00 | | 408 202.00 | 408 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 202.00 | | 408 202.00 | 408 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 334.00 | | | 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 334.00 | | | 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 322.00 | | | 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 475.00 | | | 409 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 556.00 | | | 390 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 918.00 | | | 18 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 859.00 | | 27 133.00 | 24 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 799.00 | 43 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 043.00 | 5 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 756.00 | 34 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 481.00 | | 5 255.00 | 6 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 377.00 | | 21 878.00 | 15 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 708.00 | 7 056.00 | 8 788.00 | 14 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 481.00 | 734.00 | 6 043.00 | 6 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 226.00 | 6 321.00 | 2 744.00 | 8 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 637.00 | 13 637.00 | | 13 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 576.00 | 36 576.00 | | 36 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 52 129.00 | | | 52 129.00 |
VB T. V. A. | 935.00 | | | 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 236.00 | 5 902.00 | 16 334.00 | 22 236.00 |
VI Groupe et associés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 648.00 | | | 25 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 571.00 | | | 10 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 441.00 | 67 441.00 | 3 000.00 | 70 441.00 |
VW T.V.A. | 17 587.00 | 17 587.00 | | 17 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 077.00 | 82 742.00 | 16 334.00 | 99 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
ST Autres comptes | 44 835.00 | | | 44 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 552.00 | | | 23 552.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 303.00 | | | 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 716.00 | | | 81 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 534.00 | | | 17 534.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 797.00 | | | 74 797.00 |