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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 775.00 | 13 173.00 | 602.00 | 13 775.00 |
AP Constructions | 6 970.00 | 4 763.00 | 2 207.00 | 6 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 082 411.00 | 3 777 109.00 | 305 302.00 | 4 082 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 061.00 | 304 314.00 | 101 748.00 | 406 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 509 216.00 | 4 099 359.00 | 409 858.00 | 4 509 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 766.00 | | 62 766.00 | 62 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 761 875.00 | | 7 761 875.00 | 7 761 875.00 |
BZ Autres créances | 1 177 141.00 | | 1 177 141.00 | 1 177 141.00 |
CF Disponibilités | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 005 477.00 | | 9 005 477.00 | 9 005 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 514 693.00 | 4 099 359.00 | 9 415 335.00 | 13 514 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 5 484.00 | 71 065.00 | | 5 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 161 896.00 | -65 581.00 | | 1 161 896.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 580.00 | 7 684.00 | | 1 169 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 190 243.00 | 1 259 714.00 | | 1 190 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181.00 | | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 617 133.00 | 3 909 394.00 | | 5 617 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 145 056.00 | 570 369.00 | | 1 145 056.00 |
EA Autres dettes | 46 159.00 | 120 212.00 | | 46 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 246 983.00 | 129 160.00 | | 246 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 245 754.00 | 5 988 849.00 | | 8 245 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 415 335.00 | 5 996 534.00 | | 9 415 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 189.00 | | 35 189.00 | 35 189.00 |
FD Production vendue biens | 8 363 508.00 | | 8 363 508.00 | 8 363 508.00 |
FG Production vendue services | 5 093 664.00 | | 5 093 664.00 | 5 093 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 492 360.00 | | 13 492 360.00 | 13 492 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 715 711.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 208 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 125 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 980.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 633 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 574 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 557 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 395 270.00 | | | 395 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 208 072.00 | 10 690 023.00 | | 15 208 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 046 176.00 | 10 755 604.00 | | 14 046 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 161 896.00 | -65 581.00 | | 1 161 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 346 883.00 | | 162 333.00 | 4 346 883.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 509 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 495 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 775.00 | | | 13 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 333 109.00 | | 162 333.00 | 4 333 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 771 379.00 | 327 980.00 | | 3 771 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 784.00 | 389.00 | | 12 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 758 595.00 | 327 591.00 | | 3 758 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 617 133.00 | 5 617 133.00 | | 5 617 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 159.00 | 46 159.00 | | 46 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 246 983.00 | 246 983.00 | | 246 983.00 |
UX Autres créances clients | 7 754 866.00 | 7 754 866.00 | | 7 754 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
VB T. V. A. | 1 114 572.00 | 1 114 572.00 | | 1 114 572.00 |
VI Groupe et associés | 1 190 243.00 | 1 190 243.00 | | 1 190 243.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 712.00 | 25 712.00 | | 25 712.00 |
VP Divers | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 387.00 | 22 387.00 | | 22 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 582.00 | 36 582.00 | | 36 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 942 686.00 | 8 942 686.00 | | 8 942 686.00 |
VW T.V.A. | 1 122 669.00 | 1 122 669.00 | | 1 122 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 245 573.00 | 8 245 573.00 | | 8 245 573.00 |