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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 432.00 | 8 780.00 | 51 652.00 | 60 432.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 274 426.00 | 166 874.00 | 2 107 552.00 | 2 274 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 484 715.00 | 175 654.00 | 2 309 060.00 | 2 484 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 528.00 | | 33 528.00 | 33 528.00 |
BZ Autres créances | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 476 629.00 | | 476 629.00 | 476 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 322.00 | | 1 513 322.00 | 1 513 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 998 037.00 | 175 654.00 | 3 822 382.00 | 3 998 037.00 |
CU Autres participations | 149 257.00 | | 149 257.00 | 149 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 025 225.00 | | | 2 025 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 963.00 | | | 35 963.00 |
DL TOTAL (I) | 2 856 185.00 | | | 2 856 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 013.00 | | | 616 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 794.00 | | | 330 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 194.00 | | | 966 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 822 382.00 | | | 3 822 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 612.00 | | | 394 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 680.00 | | 50 680.00 | 50 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 680.00 | | 50 680.00 | 50 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 179 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 214.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 166 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103.00 | | | 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 692.00 | | | 265 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 729.00 | | | 229 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 963.00 | | | 35 963.00 |