| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
AH Fonds commercial | 211 115.00 | | 211 115.00 | 211 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 970.00 | 34 378.00 | 5 591.00 | 39 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 900.00 | | 35 900.00 | 35 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 085.00 | 37 478.00 | 252 606.00 | 290 085.00 |
BT Marchandises | 49 699.00 | | 49 699.00 | 49 699.00 |
BZ Autres créances | 7 388.00 | | 7 388.00 | 7 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 057.00 | | 63 057.00 | 63 057.00 |
CF Disponibilités | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 777.00 | | 18 777.00 | 18 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 350.00 | | 140 350.00 | 140 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 436.00 | 37 478.00 | 392 957.00 | 430 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 199 481.00 | 199 331.00 | | 199 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 231.00 | 15 149.00 | | 21 231.00 |
DL TOTAL (I) | 264 713.00 | 258 481.00 | | 264 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 758.00 | 27 577.00 | | 19 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 930.00 | 21 287.00 | | 28 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 643.00 | 22 239.00 | | 37 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 443.00 | 11 362.00 | | 9 443.00 |
EA Autres dettes | 32 468.00 | 31 255.00 | | 32 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 244.00 | 113 722.00 | | 128 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 957.00 | 372 204.00 | | 392 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 244.00 | 113 722.00 | | 128 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 758.00 | 27 577.00 | | 19 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 916.00 | 996.00 | 141 912.00 | 140 916.00 |
FG Production vendue services | 231 946.00 | | 231 946.00 | 231 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 862.00 | 996.00 | 373 859.00 | 372 862.00 |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 013.00 | |
GE Autres charges | | | 4 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 371.00 | 17 864.00 | | 23 371.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 199.00 | 4 382.00 | | 4 199.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 774.00 | 8 797.00 | | 4 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 774.00 | 8 797.00 | | 4 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 774.00 | 8 797.00 | | 4 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 168.00 | 1 926.00 | | 3 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 905.00 | 351 630.00 | | 378 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 674.00 | 336 480.00 | | 357 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 231.00 | 15 149.00 | | 21 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 085.00 | | | 290 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 464.00 | | | 211 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 721.00 | | | 42 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 900.00 | | | 35 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 465.00 | 2 013.00 | | 35 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349.00 | | | 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 116.00 | 2 013.00 | | 35 116.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 643.00 | 37 643.00 | | 37 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 468.00 | 32 468.00 | | 32 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 900.00 | | 35 900.00 | 35 900.00 |
VB T. V. A. | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 758.00 | 19 758.00 | | 19 758.00 |
VI Groupe et associés | 28 930.00 | 28 930.00 | | 28 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 777.00 | 18 777.00 | | 18 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 066.00 | 26 166.00 | 35 900.00 | 62 066.00 |
VW T.V.A. | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 244.00 | 128 244.00 | | 128 244.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 674.00 | 1 927.00 | | 7 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 570.00 | 5 170.00 | | 5 570.00 |
ST Autres comptes | 57 003.00 | 51 936.00 | | 57 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 321.00 | 71 321.00 | | 71 321.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 885.00 | 3 656.00 | | 3 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 559.00 | 5 583.00 | | 11 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 852.00 | 68 111.00 | | 73 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 071.00 | 42 691.00 | | 49 071.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 894.00 | 128 427.00 | | 133 894.00 |