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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AH Fonds commercial | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 154.00 | 3 044.00 | 3 109.00 | 6 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 918.00 | 15 651.00 | 2 266.00 | 17 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 521.00 | | 7 521.00 | 7 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 593.00 | 165 696.00 | 12 897.00 | 178 593.00 |
BN En cours de production de biens | 7 092.00 | | 7 092.00 | 7 092.00 |
BT Marchandises | 31 161.00 | 10 012.00 | 21 149.00 | 31 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 033.00 | 117.00 | 64 916.00 | 65 033.00 |
BZ Autres créances | 12 699.00 | | 12 699.00 | 12 699.00 |
CF Disponibilités | 426 191.00 | | 426 191.00 | 426 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 331.00 | | 9 331.00 | 9 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 509.00 | 10 129.00 | 541 379.00 | 551 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 103.00 | 175 826.00 | 554 277.00 | 730 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 187 940.00 | | | 187 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 786.00 | | | 174 786.00 |
DL TOTAL (I) | 472 727.00 | | | 472 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 754.00 | | | 23 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 670.00 | | | 41 670.00 |
EA Autres dettes | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 550.00 | | | 81 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 277.00 | | | 554 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 550.00 | | | 81 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284.00 | | | 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 848.00 | | | 200 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 061.00 | | | 26 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 786.00 | | | 174 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 956.00 | | 31 593.00 | 333 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 333 956.00 | 7 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333 956.00 | 178 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 072.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 956.00 | | 7 521.00 | 333 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32 696.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 14 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 696.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 133 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 10 012.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 117.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 143 129.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 143 129.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 754.00 | 23 754.00 | | 23 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 510.00 | 23 510.00 | | 23 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 521.00 | | 7 521.00 | 7 521.00 |
UX Autres créances clients | 64 892.00 | 64 892.00 | | 64 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 584.00 | 87 063.00 | 7 521.00 | 94 584.00 |
VW T.V.A. | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 550.00 | 81 550.00 | | 81 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
ST Autres comptes | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 313.00 | | | 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 263.00 | | | 3 263.00 |