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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
AH Fonds commercial | 337 597.00 | | 337 597.00 | 337 597.00 |
AP Constructions | 184 004.00 | 32 526.00 | 151 478.00 | 184 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 206.00 | 6 509.00 | 697.00 | 7 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 587.00 | 23 574.00 | 69 013.00 | 92 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 562.00 | 69 049.00 | 564 513.00 | 633 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 265.00 | | 29 265.00 | 29 265.00 |
BZ Autres créances | 38 508.00 | | 38 508.00 | 38 508.00 |
CF Disponibilités | 16 231.00 | | 16 231.00 | 16 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 887.00 | | 84 887.00 | 84 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 449.00 | 69 049.00 | 649 400.00 | 718 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 292 066.00 | 280 167.00 | | 292 066.00 |
DH Report à nouveau | 33 854.00 | 33 854.00 | | 33 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 012.00 | 11 900.00 | | -50 012.00 |
DL TOTAL (I) | 286 908.00 | 336 920.00 | | 286 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 275.00 | 369 977.00 | | 288 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 321.00 | 30 243.00 | | 23 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 389.00 | 10 715.00 | | 7 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 508.00 | 51 607.00 | | 43 508.00 |
EA Autres dettes | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 362 492.00 | 464 042.00 | | 362 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 400.00 | 800 962.00 | | 649 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 160.00 | 464 042.00 | | 112 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 706.00 | | 22 245.00 | 680 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 967.00 | 58 422.00 | 633 562.00 | 10 967.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 967.00 | 58 422.00 | 283 797.00 | 10 967.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 037.00 | | | 344 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 941.00 | | 22 245.00 | 330 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 647.00 | 21 535.00 | 46 133.00 | 93 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 207.00 | 21 535.00 | 46 133.00 | 87 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 361.00 | 31 361.00 | | 31 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
UX Autres créances clients | 29 265.00 | 29 265.00 | | 29 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 275.00 | 37 943.00 | 148 626.00 | 288 275.00 |
VI Groupe et associés | 23 321.00 | 23 321.00 | | 23 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 861.00 | | | 81 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 359.00 | 35 359.00 | | 35 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 176.00 | 68 656.00 | 5 520.00 | 74 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 492.00 | 112 160.00 | 148 626.00 | 362 492.00 |