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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
AN Terrains | 68 594.00 | | 68 594.00 | 68 594.00 |
AP Constructions | 399 534.00 | 260 207.00 | 139 327.00 | 399 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 127 523.00 | 975 268.00 | 152 255.00 | 1 127 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 409.00 | 418 305.00 | 181 104.00 | 599 409.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 250 186.00 | 1 701 056.00 | 549 130.00 | 2 250 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 430 207.00 | | 430 207.00 | 430 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 399.00 | | 8 399.00 | 8 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 558 173.00 | | 9 558 173.00 | 9 558 173.00 |
BZ Autres créances | 17 915 477.00 | | 17 915 477.00 | 17 915 477.00 |
CF Disponibilités | 1 008 546.00 | | 1 008 546.00 | 1 008 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528 437.00 | | 528 437.00 | 528 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 449 239.00 | | 29 449 239.00 | 29 449 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 699 424.00 | 1 701 056.00 | 29 998 368.00 | 31 699 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 3 839 580.00 | | |
DH Report à nouveau | 852 393.00 | -1 848 009.00 | | 852 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 916.00 | -1 120 178.00 | | 511 916.00 |
DL TOTAL (I) | 1 573 309.00 | 1 061 393.00 | | 1 573 309.00 |
DP Provisions pour risques | 478 698.00 | 630 893.00 | | 478 698.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 615.00 | 96 920.00 | | 85 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 564 313.00 | 727 813.00 | | 564 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 346.00 | 538 665.00 | | 4 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 105 449.00 | 1 098 835.00 | | 1 105 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 373 772.00 | 7 856 225.00 | | 8 373 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 531 009.00 | 4 199 324.00 | | 3 531 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 212.00 | 107 255.00 | | 12 212.00 |
EA Autres dettes | 13 057 526.00 | 26 243 676.00 | | 13 057 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 776 431.00 | | | 1 776 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 860 746.00 | 40 043 979.00 | | 27 860 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 998 368.00 | 41 833 186.00 | | 29 998 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 050.00 | | 20 050.00 | 20 050.00 |
FG Production vendue services | 42 429 806.00 | | 42 429 806.00 | 42 429 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 449 856.00 | | 42 449 856.00 | 42 449 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 542 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 342 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 947 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 251 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 076 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 039 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 433.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 000.00 | |
GE Autres charges | | | -217 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 593 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 749 032.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 499.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 260 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | -217 159.00 | | | -217 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 499.00 | 36 589.00 | | 65 499.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 169 346.00 | 50 912.00 | | 169 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 844.00 | 87 501.00 | | 234 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 063.00 | 144 738.00 | | 137 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 151.00 | 118 893.00 | | 107 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 613.00 | 263 631.00 | | 248 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 769.00 | -176 130.00 | | -13 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 880.00 | -5 880.00 | | -5 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 612 069.00 | 36 599 259.00 | | 45 612 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 100 153.00 | 37 719 436.00 | | 45 100 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 916.00 | -1 120 177.00 | | 511 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 177 053.00 | | 194 383.00 | 2 177 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 250.00 | 2 250 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 250.00 | 2 195 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 276.00 | | | 47 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 121 927.00 | | 194 383.00 | 2 121 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 634 473.00 | 183 433.00 | 116 850.00 | 1 634 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 276.00 | | | 47 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 587 197.00 | 183 433.00 | 116 850.00 | 1 587 197.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 727 813.00 | 148 151.00 | 311 651.00 | 727 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 727 813.00 | 148 151.00 | 311 651.00 | 727 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 000.00 | 142 305.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 107 151.00 | 169 346.00 | |