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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 990.00 | 2 693.00 | 13 297.00 | 15 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
BZ Autres créances | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CF Disponibilités | 9 241.00 | | 9 241.00 | 9 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 026.00 | 2 693.00 | 16 334.00 | 19 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120.00 | | | -120.00 |
DL TOTAL (I) | 11 237.00 | | | 11 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205.00 | | | 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308.00 | | | 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 334.00 | | | 16 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | | | 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 301.00 | | 8 301.00 | 8 301.00 |
FG Production vendue services | 33 845.00 | | 33 845.00 | 33 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 146.00 | | 42 146.00 | 42 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 664.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247.00 | | | -247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23.00 | | | 23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 293.00 | | | 43 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 413.00 | | | 43 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120.00 | | | -120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297.00 | | | 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
UX Autres créances clients | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VB T. V. A. | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VI Groupe et associés | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VP Divers | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 334.00 | 3 037.00 | 297.00 | 3 334.00 |
VW T.V.A. | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77.00 | | | 77.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
ST Autres comptes | 14 238.00 | | | 14 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77.00 | | | 77.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 005.00 | | | 26 005.00 |