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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265 544.00 | 141 900.00 | 123 644.00 | 265 544.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 464 461.00 | 6 409 610.00 | 54 850.00 | 6 464 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 106.00 | 149 800.00 | 282 306.00 | 432 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 541.00 | 5 934.00 | 24 607.00 | 30 541.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 192 652.00 | 6 707 244.00 | 485 407.00 | 7 192 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 457 984.00 | 21 719.00 | 9 436 265.00 | 9 457 984.00 |
BZ Autres créances | 23 927 897.00 | | 23 927 897.00 | 23 927 897.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 54 692.00 | | 54 692.00 | 54 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 441 605.00 | 21 719.00 | 33 419 886.00 | 33 441 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 634 256.00 | 6 728 963.00 | 33 905 293.00 | 40 634 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 323 177.00 | 10 323 177.00 | | 10 323 177.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -6 878 808.00 | | | -6 878 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 225 144.00 | -6 878 807.00 | | 2 225 144.00 |
DL TOTAL (I) | 5 669 513.00 | 3 444 369.00 | | 5 669 513.00 |
DP Provisions pour risques | 988 819.00 | 1 574 577.00 | | 988 819.00 |
DQ Provisions pour charges | 169 602.00 | 125 557.00 | | 169 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 158 421.00 | 1 700 134.00 | | 1 158 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633.00 | 14 540.00 | | 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 700 011.00 | 12 376 029.00 | | 15 700 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 256 209.00 | 3 784 432.00 | | 6 256 209.00 |
EA Autres dettes | 716 563.00 | 1 170 458.00 | | 716 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 403 944.00 | 4 383 731.00 | | 4 403 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 077 359.00 | 21 729 191.00 | | 27 077 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 905 293.00 | 26 873 694.00 | | 33 905 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 758 637.00 | 643 949.00 | 44 402 586.00 | 43 758 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 758 637.00 | 643 949.00 | 44 402 586.00 | 43 758 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 655 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 083 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 951 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 064 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 661 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 468 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 719.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 475.00 | |
GE Autres charges | | | 929 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 468 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 384 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 331.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 688.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 335 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 000 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 250 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 250 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250 000.00 | -6 250 000.00 | | 250 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 311 017.00 | -6 125 571.00 | | -5 311 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 383 638.00 | 25 595 546.00 | | 46 383 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 158 494.00 | 32 474 353.00 | | 44 158 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 225 144.00 | -6 878 807.00 | | 2 225 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 982 686.00 | | 315 482.00 | 6 982 686.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 105 517.00 | | 7 192 651.00 | 105 517.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 730 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 105 517.00 | | 462 646.00 | 105 517.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 666 975.00 | | 63 030.00 | 6 666 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 711.00 | | 252 452.00 | 315 711.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 105 517.00 | | | 105 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072 401.00 | 1 468 597.00 | | 1 072 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 054 662.00 | 1 330 602.00 | | 1 054 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 739.00 | 137 995.00 | | 17 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 700 134.00 | 44 046.00 | 585 768.00 | 1 700 134.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 448 170.00 | | 1 281 924.00 | 5 448 170.00 |
6T Sur comptes clients | 21 719.00 | | | 21 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 481 701.00 | 21 719.00 | 1 281 924.00 | 54 481 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 148 304.00 | 65 765.00 | 1 867 682.00 | 7 148 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 617 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 700 011.00 | 15 700 011.00 | | 15 700 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 588 316.00 | 1 588 316.00 | | 1 588 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 535 169.00 | 1 535 169.00 | | 1 535 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 716 563.00 | 716 563.00 | | 716 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 403 944.00 | 3 841 191.00 | 562 753.00 | 4 403 944.00 |
UX Autres créances clients | 9 431 921.00 | 9 431 921.00 | | 9 431 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58 203.00 | 58 203.00 | | 58 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 570.00 | 34 570.00 | | 34 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 063.00 | 26 063.00 | | 26 063.00 |
VB T. V. A. | 2 347 048.00 | 2 347 048.00 | | 2 347 048.00 |
VC Groupe et associés | 21 043 363.00 | 21 043 363.00 | | 21 043 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 908.00 | | | 13 908.00 |
VP Divers | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 232.00 | 123 232.00 | | 123 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443 516.00 | 443 516.00 | | 443 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 692.00 | 54 692.00 | | 54 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 440 573.00 | 33 440 573.00 | | 33 440 573.00 |
VW T.V.A. | 3 009 493.00 | 3 009 493.00 | | 3 009 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 077 359.00 | 26 514 606.00 | 562 753.00 | 27 077 359.00 |