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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 272 170.00 | 228 420.00 | 43 750.00 | 272 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 152 061.00 | 124 192.00 | 27 869.00 | 152 061.00 |
BZ Autres créances | 128 459.00 | 84 991.00 | 43 468.00 | 128 459.00 |
CF Disponibilités | 9 995.00 | | 9 995.00 | 9 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 515.00 | 209 183.00 | 81 332.00 | 290 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 685.00 | 437 603.00 | 125 082.00 | 562 685.00 |
CU Autres participations | 272 170.00 | 228 420.00 | 43 750.00 | 272 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 614 775.00 | 614 775.00 | | 614 775.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 487.00 | 120 487.00 | | 120 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
DH Report à nouveau | -677 456.00 | -672 717.00 | | -677 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 032.00 | -4 739.00 | | 1 032.00 |
DL TOTAL (I) | 59 008.00 | 57 976.00 | | 59 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 916.00 | 12 252.00 | | 6 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 573.00 | 31 788.00 | | 30 573.00 |
EA Autres dettes | 28 164.00 | 29 563.00 | | 28 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 074.00 | 74 024.00 | | 66 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 082.00 | 132 000.00 | | 125 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 074.00 | 74 024.00 | | 66 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 686.00 | 737.00 | | 4 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 654.00 | 5 476.00 | | 3 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 032.00 | -4 739.00 | | 1 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 473.00 | | | 275 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 303.00 | 272 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 303.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 170.00 | | | 272 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 124 192.00 | | | 124 192.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 84 991.00 | | | 84 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 437 603.00 | | | 437 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 437 603.00 | | | 437 603.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 164.00 | 28 164.00 | | 28 164.00 |
UX Autres créances clients | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 031.00 | 149 031.00 | | 149 031.00 |
VB T. V. A. | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VC Groupe et associés | 84 991.00 | 84 991.00 | | 84 991.00 |
VI Groupe et associés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 428.00 | 41 428.00 | | 41 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 521.00 | 280 521.00 | | 280 521.00 |
VW T.V.A. | 25 344.00 | 25 344.00 | | 25 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 074.00 | 66 074.00 | | 66 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 398.00 | 635.00 | | 1 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 692.00 | 4 296.00 | | 1 692.00 |
ST Autres comptes | 564.00 | 545.00 | | 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 398.00 | 635.00 | | 1 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186.00 | 220.00 | | 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 256.00 | 4 841.00 | | 2 256.00 |