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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AN Terrains | 78 896.00 | 65 940.00 | 12 955.00 | 78 896.00 |
AP Constructions | 25 201.00 | 17 869.00 | 7 332.00 | 25 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 383.00 | 125 940.00 | 101 444.00 | 227 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 607.00 | 250 604.00 | 268 003.00 | 518 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 629.00 | | 11 629.00 | 11 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 716.00 | 460 353.00 | 454 363.00 | 914 716.00 |
BT Marchandises | 18 388.00 | | 18 388.00 | 18 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 306.00 | | 17 306.00 | 17 306.00 |
BZ Autres créances | 118 741.00 | | 118 741.00 | 118 741.00 |
CF Disponibilités | 219 195.00 | | 219 195.00 | 219 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 466.00 | | 376 466.00 | 376 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 181.00 | 460 353.00 | 830 828.00 | 1 291 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 629.00 | | | 11 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 237 394.00 | 237 394.00 | | 237 394.00 |
DH Report à nouveau | -114 270.00 | -132 567.00 | | -114 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 569.00 | 18 297.00 | | -97 569.00 |
DL TOTAL (I) | 80 555.00 | 178 123.00 | | 80 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 592.00 | 543 300.00 | | 525 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 293.00 | 124 418.00 | | 139 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 123.00 | 36 688.00 | | 39 123.00 |
EA Autres dettes | 46 267.00 | 11 272.00 | | 46 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 274.00 | 715 678.00 | | 750 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 828.00 | 893 802.00 | | 830 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 251.00 | 280 594.00 | | 345 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241.00 | | | 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 723 368.00 | | 723 368.00 | 723 368.00 |
FG Production vendue services | 26 801.00 | | 26 801.00 | 26 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 169.00 | | 750 169.00 | 750 169.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 355.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 318.00 | |
GE Autres charges | | | 4 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 481.00 | 1 242.00 | | 3 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 175.00 | 11 153.00 | | 5 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 175.00 | 11 153.00 | | 5 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 358.00 | 8 673.00 | | 2 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 358.00 | 8 752.00 | | 2 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 816.00 | 2 401.00 | | 2 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 466.00 | 497 531.00 | | 773 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 035.00 | 479 234.00 | | 871 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 569.00 | 18 297.00 | | -97 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 293.00 | 139 293.00 | | 139 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 784.00 | 14 784.00 | | 14 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 267.00 | 46 267.00 | | 46 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
UX Autres créances clients | 17 306.00 | 17 306.00 | | 17 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VB T. V. A. | 20 824.00 | 20 824.00 | | 20 824.00 |
VC Groupe et associés | 82 729.00 | 82 729.00 | | 82 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 351.00 | 120 327.00 | 123 606.00 | 525 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 915.00 | | | 14 915.00 |
VP Divers | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 308.00 | 15 308.00 | | 15 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 511.00 | 150 511.00 | | 150 511.00 |
VW T.V.A. | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 274.00 | 345 251.00 | 123 606.00 | 750 274.00 |