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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 513 796.00 | | 1 513 796.00 | 1 513 796.00 |
AP Constructions | 22 076 672.00 | 10 691 991.00 | 11 384 681.00 | 22 076 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 784 468.00 | 10 691 991.00 | 14 092 477.00 | 24 784 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 252.00 | | 345 252.00 | 345 252.00 |
BZ Autres créances | 3 329 719.00 | | 3 329 719.00 | 3 329 719.00 |
CF Disponibilités | 1 547 697.00 | | 1 547 697.00 | 1 547 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 222 777.00 | | 5 222 777.00 | 5 222 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 007 245.00 | 10 691 991.00 | 19 315 254.00 | 30 007 245.00 |
CU Autres participations | 1 194 000.00 | | 1 194 000.00 | 1 194 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 10 798 302.00 | 10 798 302.00 | | 10 798 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 070 859.00 | 1 959 772.00 | | 2 070 859.00 |
DJ Subventions d’investissement | 118 440.00 | 124 080.00 | | 118 440.00 |
DL TOTAL (I) | 12 989 801.00 | 12 884 354.00 | | 12 989 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 668 422.00 | 5 639 833.00 | | 3 668 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713 918.00 | 713 301.00 | | 713 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 42 850.00 | | 2 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 654.00 | 258 309.00 | | 332 654.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 45 189.00 | | |
EA Autres dettes | 1 360 772.00 | 71 033.00 | | 1 360 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 246 986.00 | 248 144.00 | | 246 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 325 453.00 | 7 018 659.00 | | 6 325 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 315 254.00 | 19 903 013.00 | | 19 315 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 367 888.00 | 3 362 602.00 | | 4 367 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 82.00 | | 54.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 713 918.00 | | | 713 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 309 539.00 | | 3 309 539.00 | 3 309 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 309 539.00 | | 3 309 539.00 | 3 309 539.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 309 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 889 627.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 025 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 836 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 836 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 751 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 777 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 689.00 | 1 100.00 | | 53 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 305 640.00 | 5 640.00 | | 305 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 359 329.00 | 6 740.00 | | 359 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 423.00 | | | 36 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 298 980.00 | | | 298 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335 403.00 | | | 335 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 926.00 | 6 740.00 | | 23 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 730 162.00 | 755 251.00 | | 730 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 504 956.00 | 4 029 065.00 | | 4 504 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 434 097.00 | 2 069 293.00 | | 2 434 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 070 859.00 | 1 959 772.00 | | 2 070 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 187 082.00 | | | 25 187 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 194 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 402 614.00 | 24 784 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 402 614.00 | 23 590 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 993 082.00 | | | 23 993 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 194 000.00 | | | 1 194 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 905 998.00 | 889 627.00 | 103 634.00 | 9 905 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 905 998.00 | 889 627.00 | 103 634.00 | 9 905 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 713 918.00 | 713 918.00 | | 713 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 163 723.00 | 163 723.00 | | 163 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 246 986.00 | 246 986.00 | | 246 986.00 |
UX Autres créances clients | 345 252.00 | 345 252.00 | | 345 252.00 |
VC Groupe et associés | 3 326 254.00 | 3 326 254.00 | | 3 326 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 668 368.00 | 1 710 804.00 | 1 717 508.00 | 3 668 368.00 |
VI Groupe et associés | 1 360 772.00 | 1 360 772.00 | | 1 360 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 965 066.00 | | | 1 965 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 190.00 | 67 190.00 | | 67 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 675 080.00 | 3 675 080.00 | | 3 675 080.00 |
VW T.V.A. | 101 741.00 | 101 741.00 | | 101 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 325 453.00 | 4 367 888.00 | 1 717 508.00 | 6 325 453.00 |