| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 560.00 | 18 892.00 | 2 668.00 | 21 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 357.00 | 25 994.00 | 4 363.00 | 30 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
BN En cours de production de biens | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 944.00 | | 51 944.00 | 51 944.00 |
BZ Autres créances | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 122.00 | | 69 122.00 | 69 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 479.00 | 25 994.00 | 73 485.00 | 99 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 22 628.00 | 20 335.00 | | 22 628.00 |
DH Report à nouveau | -27 326.00 | -27 326.00 | | -27 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 047.00 | 2 293.00 | | -4 047.00 |
DL TOTAL (I) | 4 455.00 | 8 502.00 | | 4 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 891.00 | 7 008.00 | | 8 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 225.00 | 8 154.00 | | 13 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 788.00 | 13 687.00 | | 21 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 918.00 | 16 602.00 | | 22 918.00 |
EA Autres dettes | 1 087.00 | 1 560.00 | | 1 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 030.00 | 47 012.00 | | 69 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 485.00 | 55 514.00 | | 73 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 315.00 | 44 090.00 | | 67 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 962.00 | 1 814.00 | | 5 962.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 147 631.00 | | 147 631.00 | 147 631.00 |
FG Production vendue services | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 881.00 | | 147 881.00 | 147 881.00 |
FM Production stockée | | | 4 009.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 087.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 223.00 | 9 920.00 | | 12 223.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | 652.00 | | 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270.00 | 652.00 | | 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 483.00 | 29.00 | | 3 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 483.00 | 29.00 | | 3 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 212.00 | 623.00 | | -3 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 723.00 | 153 836.00 | | 155 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 771.00 | 151 543.00 | | 159 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 047.00 | 2 293.00 | | -4 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 607.00 | | 1 750.00 | 28 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168.00 | | | 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 743.00 | | 1 750.00 | 26 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 394.00 | 600.00 | | 25 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168.00 | | | 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 226.00 | 600.00 | | 25 226.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 668.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 788.00 | 21 788.00 | | 21 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 51 944.00 | | | 51 944.00 |
VB T. V. A. | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 929.00 | 2 335.00 | 594.00 | 2 929.00 |
VI Groupe et associés | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
VP Divers | 490.00 | | | 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444.00 | | | 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 850.00 | 60 850.00 | | 60 850.00 |
VW T.V.A. | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 909.00 | 67 315.00 | 594.00 | 67 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 664.00 | 2 900.00 | | 2 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 731.00 | 4 236.00 | | 4 731.00 |
ST Autres comptes | 21 946.00 | 22 580.00 | | 21 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 001.00 | 7 962.00 | | 8 001.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 718.00 | 5 283.00 | | 1 718.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 383.00 | 1 364.00 | | 1 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 047.00 | 4 264.00 | | 4 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 025.00 | 25 608.00 | | 26 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 562.00 | 15 064.00 | | 15 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 396.00 | 40 060.00 | | 36 396.00 |