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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 947.00 | 10 198.00 | 2 749.00 | 12 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 205.00 | 9 833.00 | 5 372.00 | 15 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 852.00 | 20 031.00 | 8 821.00 | 28 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 946.00 | | 7 946.00 | 7 946.00 |
CF Disponibilités | 16 608.00 | | 16 608.00 | 16 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 382.00 | | 76 382.00 | 76 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 233.00 | 20 031.00 | 85 203.00 | 105 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 786.00 | 95 497.00 | | 76 786.00 |
230 Autres produits | 607.00 | 353.00 | | 607.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 393.00 | 95 850.00 | | 77 393.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 687.00 | 1 271.00 | | 687.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -235.00 | -1 156.00 | | -235.00 |
242 Autres charges externes. | 29 557.00 | 32 367.00 | | 29 557.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 697.00 | 3 690.00 | | 2 697.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 494.00 | 36 433.00 | | 35 494.00 |
252 Charges sociales | 2 320.00 | 3 701.00 | | 2 320.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 402.00 | 1 907.00 | | 2 402.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 2 212.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 929.00 | 80 425.00 | | 72 929.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 465.00 | 15 425.00 | | 4 465.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | 10.00 | | 21.00 |
294 Charges financières | 9.00 | 1.00 | | 9.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 340.00 | 2 086.00 | | 340.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 137.00 | 13 349.00 | | 4 137.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 417.00 | 25 069.00 | | 38 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 137.00 | 13 349.00 | | 4 137.00 |
DL TOTAL (I) | 54 554.00 | 50 417.00 | | 54 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 523.00 | 584.00 | | 1 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 372.00 | 15 310.00 | | 15 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 649.00 | 35 460.00 | | 30 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 203.00 | 85 878.00 | | 85 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 895.00 | | 83 895.00 | 83 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 895.00 | | 83 895.00 | 83 895.00 |
FQ Autres produits | | | 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 198.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 340.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 690.00 | 77 414.00 | | 84 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 619.00 | 73 278.00 | | 84 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72.00 | 4 137.00 | | 72.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 198.00 | | 4 109.00 | 27 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 455.00 | 28 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 455.00 | 28 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 498.00 | | 4 109.00 | 26 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 083.00 | 2 402.00 | 2 455.00 | 20 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 083.00 | 2 402.00 | 2 455.00 | 20 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 372.00 | 15 372.00 | | 15 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
VB T. V. A. | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
VC Groupe et associés | 28 619.00 | | | 28 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 888.00 | 4 698.00 | 25 141.00 | 33 888.00 |
VI Groupe et associés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 983.00 | 55 283.00 | 700.00 | 55 983.00 |
VW T.V.A. | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 126.00 | 29 126.00 | | 29 126.00 |