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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 028.00 | 43 637.00 | 12 391.00 | 56 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 195.00 | 248 737.00 | 43 458.00 | 292 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 313.00 | 292 964.00 | 100 349.00 | 393 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 370.00 | | 18 370.00 | 18 370.00 |
BN En cours de production de biens | 14 580.00 | | 14 580.00 | 14 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 936.00 | | 69 936.00 | 69 936.00 |
BZ Autres créances | 14 195.00 | | 14 195.00 | 14 195.00 |
CF Disponibilités | 568 046.00 | | 568 046.00 | 568 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 748.00 | | 691 748.00 | 691 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 061.00 | 292 964.00 | 792 097.00 | 1 085 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 373 116.00 | 308 505.00 | | 373 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 425.00 | 139 611.00 | | 92 425.00 |
DL TOTAL (I) | 487 541.00 | 470 116.00 | | 487 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 445.00 | 38 707.00 | | 120 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 273.00 | 67 812.00 | | 62 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 929.00 | 104 830.00 | | 119 929.00 |
EA Autres dettes | 809.00 | 353.00 | | 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 556.00 | 212 802.00 | | 304 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 097.00 | 682 918.00 | | 792 097.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 445.00 | | | 120 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 424.00 | | 8 063.00 | 386 424.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 174.00 | 393 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 174.00 | 348 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 090.00 | | | 45 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 334.00 | | 8 063.00 | 341 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 605.00 | 21 533.00 | 1 174.00 | 272 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 015.00 | 21 533.00 | 1 174.00 | 272 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 273.00 | 62 273.00 | | 62 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 142.00 | 22 142.00 | | 22 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 979.00 | 79 979.00 | | 79 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
UX Autres créances clients | 69 936.00 | 69 936.00 | | 69 936.00 |
VB T. V. A. | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VI Groupe et associés | 120 445.00 | 120 445.00 | | 120 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 752.00 | 85 752.00 | | 85 752.00 |
VW T.V.A. | 16 399.00 | 16 399.00 | | 16 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 456.00 | 303 456.00 | | 303 456.00 |