| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 828.00 | 40 064.00 | 2 764.00 | 42 828.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 081 000.00 | 100 000.00 | 3 981 000.00 | 4 081 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 681.00 | 26 493.00 | 3 188.00 | 29 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 180.00 | | 53 180.00 | 53 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 448 440.00 | 66 557.00 | 11 381 882.00 | 11 448 440.00 |
BN En cours de production de biens | 38 468 000.00 | 1 316 000.00 | 37 151 000.00 | 38 468 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 272.00 | | 7 272.00 | 7 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 434 602.00 | | 1 434 602.00 | 1 434 602.00 |
BZ Autres créances | 5 502 634.00 | | 5 502 634.00 | 5 502 634.00 |
CF Disponibilités | 1 215 627.00 | | 1 215 627.00 | 1 215 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 829.00 | | 7 829.00 | 7 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 167 965.00 | | 8 167 965.00 | 8 167 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 616 405.00 | 66 557.00 | 19 549 848.00 | 19 616 405.00 |
CU Autres participations | 11 322 751.00 | | 11 322 751.00 | 11 322 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 775 100.00 | 775 100.00 | | 775 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 510.00 | 77 510.00 | | 77 510.00 |
DG Autres réserves | 4 338 219.00 | 4 305 991.00 | | 4 338 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 594.00 | 272 508.00 | | 356 594.00 |
DL TOTAL (I) | 5 547 422.00 | 5 431 110.00 | | 5 547 422.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 815 200.00 | 2 504 829.00 | | 2 815 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 382 107.00 | 6 592 121.00 | | 5 382 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 631 000.00 | 823 000.00 | | 631 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 176.00 | 76 378.00 | | 177 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 752 614.00 | 1 208 590.00 | | 752 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 032 363.00 | | | 4 032 363.00 |
EA Autres dettes | 832 966.00 | 666 965.00 | | 832 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 992 425.00 | 11 048 884.00 | | 13 992 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 549 848.00 | 16 489 993.00 | | 19 549 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 691 902.00 | 10 948 884.00 | | 13 691 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 364 768.00 | 2 203 797.00 | | 2 364 768.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 337 000.00 | 2 456 000.00 | | 2 337 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 139 000.00 | 65 000.00 | | 139 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 139 000.00 | 65 000.00 | | 139 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 267 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 193 718 000.00 | |
FG Production vendue services | 3 307 010.00 | | 3 307 010.00 | 3 307 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 307 010.00 | | 3 307 010.00 | 3 307 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 370 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 119 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 643 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 761 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 908.00 | |
GE Autres charges | | | 20 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 258 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 367 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 065.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 465 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 362 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 778.00 | 52 809.00 | | 46 778.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 865.00 | 4 445.00 | | 2 865.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 262.00 | 35 201.00 | | 1 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 262.00 | 35 201.00 | | 1 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 218.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 153 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 164 418.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 262.00 | -129 217.00 | | 1 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 860.00 | 175 705.00 | | 119 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 739 891.00 | 3 424 988.00 | | 3 739 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 383 297.00 | 3 152 480.00 | | 3 383 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 594.00 | 272 508.00 | | 356 594.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -39 000.00 | -41 000.00 | | -39 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 5 000.00 | 88 000.00 | | 5 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 406 000.00 | 2 399 000.00 | | 2 406 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 411 000.00 | 2 487 000.00 | | 2 411 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 74 000.00 | 31 000.00 | | 74 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 337 000.00 | 2 456 000.00 | | 2 337 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 062 417.00 | | 4 386 478.00 | 7 062 417.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 455.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 455.00 | 11 375 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 455.00 | 11 448 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 828.00 | | | 42 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 681.00 | | | 29 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 989 908.00 | | 4 386 478.00 | 6 989 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 649.00 | 5 908.00 | | 60 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 114.00 | 950.00 | | 39 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 535.00 | 4 958.00 | | 21 535.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 176.00 | 177 176.00 | | 177 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 533.00 | 260 533.00 | | 260 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 095.00 | 294 095.00 | | 294 095.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 032 363.00 | 4 032 363.00 | | 4 032 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 832 966.00 | 832 966.00 | | 832 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 180.00 | | 53 180.00 | 53 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 434 602.00 | 1 434 602.00 | | 1 434 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 12 741.00 | 12 741.00 | | 12 741.00 |
VC Groupe et associés | 5 394 109.00 | 5 394 109.00 | | 5 394 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 365 200.00 | 2 365 200.00 | | 2 365 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | 149 477.00 | 199 647.00 | 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 382 107.00 | 5 382 107.00 | | 5 382 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 826.00 | 84 826.00 | | 84 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 042.00 | 115 042.00 | | 115 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 998 246.00 | 6 945 066.00 | 53 180.00 | 6 998 246.00 |
VW T.V.A. | 82 944.00 | 82 944.00 | | 82 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 992 425.00 | 13 691 902.00 | 199 647.00 | 13 992 425.00 |