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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 647 189.00 | 365 720.00 | 281 469.00 | 647 189.00 |
AP Constructions | 10 360 403.00 | 4 791 899.00 | 5 568 504.00 | 10 360 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 876 176.00 | 17 881 640.00 | 15 994 535.00 | 33 876 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 883 767.00 | 23 039 259.00 | 21 844 508.00 | 44 883 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 477.00 | | 692 477.00 | 692 477.00 |
BZ Autres créances | 609 544.00 | | 609 544.00 | 609 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 053.00 | | 22 053.00 | 22 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 074.00 | | 1 324 074.00 | 1 324 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 207 841.00 | 23 039 259.00 | 23 168 582.00 | 46 207 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 537 000.00 | 4 537 000.00 | | 4 537 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 453 700.00 | 453 700.00 | | 453 700.00 |
DH Report à nouveau | 3 683 928.00 | 1 060 350.00 | | 3 683 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 462 557.00 | 2 623 578.00 | | 1 462 557.00 |
DK Provisions réglementées | 2 668 679.00 | 2 860 998.00 | | 2 668 679.00 |
DL TOTAL (I) | 12 805 864.00 | 11 535 626.00 | | 12 805 864.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 237 663.00 | 2 188 339.00 | | 2 237 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 237 663.00 | 2 188 339.00 | | 2 237 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388.00 | 11 440 160.00 | | 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 246.00 | 170 599.00 | | 571 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 573.00 | 8 767.00 | | 38 573.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 999.00 | | |
EA Autres dettes | 7 514 848.00 | | | 7 514 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 125 055.00 | 11 627 569.00 | | 8 125 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 168 582.00 | 25 351 533.00 | | 23 168 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 152 390.00 | | 6 152 390.00 | 6 152 390.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 152 390.00 | | 6 152 390.00 | 6 152 390.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 157 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 372 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 393 493.00 | |
GE Autres charges | | | 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 144 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 013 565.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 795 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 192 802.00 | 182 196.00 | | 192 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 745.00 | 182 196.00 | | 194 745.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 483.00 | | | 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483.00 | | | 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194 262.00 | 182 196.00 | | 194 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 527 317.00 | 1 020 281.00 | | 527 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 352 499.00 | 8 052 434.00 | | 6 352 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 889 942.00 | 5 428 856.00 | | 4 889 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 462 557.00 | 2 623 578.00 | | 1 462 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 878 404.00 | | 1 716 109.00 | 44 878 404.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 710 746.00 | | 44 883 767.00 | 1 710 746.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 647 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 710 746.00 | | 44 236 579.00 | 1 710 746.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647 189.00 | | | 647 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 231 216.00 | | 1 716 109.00 | 44 231 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 645 766.00 | 2 393 493.00 | | 20 645 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 324 490.00 | 41 229.00 | | 324 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 321 276.00 | 2 352 264.00 | | 20 321 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 860 998.00 | 483.00 | 192 802.00 | 2 860 998.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 188 339.00 | 49 324.00 | | 2 188 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 049 337.00 | 49 807.00 | 192 802.00 | 5 049 337.00 |
UG ‐ Financières | | | 49 324.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 246.00 | 571 246.00 | | 571 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527 317.00 | 527 317.00 | | 527 317.00 |
UX Autres créances clients | 692 477.00 | 692 477.00 | | 692 477.00 |
VB T. V. A. | 178 995.00 | 178 995.00 | | 178 995.00 |
VC Groupe et associés | 378 371.00 | 378 371.00 | | 378 371.00 |
VI Groupe et associés | 6 987 531.00 | 15 438.00 | | 6 987 531.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 728.00 | 51 728.00 | | 51 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 573.00 | 38 573.00 | | 38 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 053.00 | 22 053.00 | | 22 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 074.00 | 1 324 074.00 | | 1 324 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 125 055.00 | 1 152 962.00 | | 8 125 055.00 |