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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 314 640.00 | 179 266.00 | 135 374.00 | 314 640.00 |
AP Constructions | 3 340 540.00 | 1 672 412.00 | 1 668 127.00 | 3 340 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 414 280.00 | 9 384 361.00 | 6 029 919.00 | 15 414 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 069 460.00 | 11 236 039.00 | 7 833 421.00 | 19 069 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 575.00 | | 258 575.00 | 258 575.00 |
BZ Autres créances | 311 275.00 | | 311 275.00 | 311 275.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 13 912.00 | | 13 912.00 | 13 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 763.00 | | 583 763.00 | 583 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 653 223.00 | 11 236 039.00 | 8 417 184.00 | 19 653 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 644 400.00 | 3 644 400.00 | | 3 644 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DH Report à nouveau | -7 900 192.00 | -9 247 901.00 | | -7 900 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 021 530.00 | 1 347 709.00 | | 1 021 530.00 |
DK Provisions réglementées | 6 227 437.00 | 6 888 965.00 | | 6 227 437.00 |
DL TOTAL (I) | 3 012 776.00 | 2 652 773.00 | | 3 012 776.00 |
DQ Provisions pour charges | 855 538.00 | 837 041.00 | | 855 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 855 538.00 | 837 041.00 | | 855 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241.00 | 5 329 401.00 | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 197.00 | 104 830.00 | | 188 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 057.00 | 4 076.00 | | 11 057.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 285.00 | | |
EA Autres dettes | 4 349 375.00 | | | 4 349 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 548 871.00 | 5 446 591.00 | | 4 548 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 417 184.00 | 8 936 405.00 | | 8 417 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 942 221.00 | | 1 942 221.00 | 1 942 221.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 942 221.00 | | 1 942 221.00 | 1 942 221.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 942 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 826 082.00 | |
GE Autres charges | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 465 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 476 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 661 528.00 | 641 208.00 | | 661 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 661 528.00 | 641 208.00 | | 661 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 661 528.00 | 641 208.00 | | 661 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 289.00 | 56 604.00 | | 3 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 603 750.00 | 3 025 932.00 | | 2 603 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 582 220.00 | 1 678 223.00 | | 1 582 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 021 530.00 | 1 347 709.00 | | 1 021 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 069 460.00 | | 636 318.00 | 19 069 460.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 636 318.00 | | 18 754 820.00 | 636 318.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 640.00 | | | 314 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 754 820.00 | | 636 318.00 | 18 754 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 409 957.00 | 826 082.00 | | 10 409 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 734.00 | 18 532.00 | | 160 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 249 223.00 | 807 550.00 | | 10 249 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 888 965.00 | | 661 528.00 | 6 888 965.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 837 041.00 | 18 497.00 | | 837 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 726 006.00 | 18 497.00 | 661 528.00 | 7 726 006.00 |
UG ‐ Financières | | | 18 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 197.00 | 188 197.00 | | 188 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
UX Autres créances clients | 258 575.00 | 258 575.00 | | 258 575.00 |
VB T. V. A. | 82 491.00 | 82 491.00 | | 82 491.00 |
VC Groupe et associés | 208 104.00 | 208 104.00 | | 208 104.00 |
VI Groupe et associés | 4 346 086.00 | 1 774.00 | | 4 346 086.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 738.00 | 14 738.00 | | 14 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 912.00 | 13 912.00 | | 13 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 763.00 | 583 763.00 | | 583 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 548 871.00 | 204 558.00 | | 4 548 871.00 |