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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AH Fonds commercial | 1 012 500.00 | 480 938.00 | 531 563.00 | 1 012 500.00 |
AP Constructions | 2 334 691.00 | 921 356.00 | 1 413 335.00 | 2 334 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 687.00 | 1 101.00 | 3 587.00 | 4 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 049.00 | 127 547.00 | 127 502.00 | 255 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 432 137.00 | | 432 137.00 | 432 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 040 745.00 | 1 532 621.00 | 2 508 124.00 | 4 040 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282 232.00 | | 282 232.00 | 282 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 489.00 | | 67 489.00 | 67 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 674 570.00 | 126 233.00 | 1 548 338.00 | 1 674 570.00 |
BZ Autres créances | 256 405.00 | | 256 405.00 | 256 405.00 |
CF Disponibilités | 467 778.00 | | 467 778.00 | 467 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 575.00 | | 27 575.00 | 27 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 776 049.00 | 126 233.00 | 2 649 816.00 | 2 776 049.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 77 968.00 | | 77 968.00 | 77 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 894 761.00 | 1 658 854.00 | 5 235 908.00 | 6 894 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 055 500.00 | 1 055 500.00 | | 1 055 500.00 |
DH Report à nouveau | -956 744.00 | -1 619 797.00 | | -956 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 351.00 | 663 053.00 | | 355 351.00 |
DL TOTAL (I) | 454 107.00 | 98 756.00 | | 454 107.00 |
DP Provisions pour risques | 91 114.00 | 89 340.00 | | 91 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 114.00 | 89 340.00 | | 91 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 180.00 | 333 868.00 | | 25 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 572.00 | 849 113.00 | | 636 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 074.00 | 243.00 | | 1 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 295 394.00 | 3 774 840.00 | | 3 295 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 911.00 | 450 308.00 | | 723 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 682 131.00 | 5 408 372.00 | | 4 682 131.00 |
ED (V) | 8 556.00 | 41 582.00 | | 8 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 235 908.00 | 5 638 050.00 | | 5 235 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 082 236.00 | | 11 082 236.00 | 11 082 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 556 502.00 | | 11 556 502.00 | 11 556 502.00 |
FQ Autres produits | | | 1 312 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 869 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 815 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 519 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 852.00 | |
GE Autres charges | | | 114 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 282 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 587 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 832 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 999 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 639.00 | 69 720.00 | | 10 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233.00 | 90 581.00 | | 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 406.00 | -20 860.00 | | 10 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 928.00 | -134 174.00 | | 75 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 712 531.00 | 16 315 651.00 | | 14 712 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 357 180.00 | 15 652 598.00 | | 14 357 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 351.00 | 663 053.00 | | 355 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 591 846.00 | | | 3 591 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 391 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 040 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 634 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 542 944.00 | | | 2 542 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 723.00 | | | 34 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 368 746.00 | 204 092.00 | 40 217.00 | 1 368 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 753.00 | 153 468.00 | 40 217.00 | 936 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 340.00 | 91 114.00 | 89 340.00 | 89 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 340.00 | 91 114.00 | 89 340.00 | 89 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 295 394.00 | 3 295 394.00 | | 3 295 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636 572.00 | 636 572.00 | | 636 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 390 687.00 | 2 022 960.00 | 367 726.00 | 2 390 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 681 057.00 | 4 681 057.00 | | 4 681 057.00 |