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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 010.00 | 1 374.00 | 637.00 | 2 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 215.00 | 76 444.00 | 71 770.00 | 148 215.00 |
040 Immobilisations financières | 16 175.00 | | 16 175.00 | 16 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 400.00 | 77 818.00 | 88 582.00 | 166 400.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 490.00 | | 34 490.00 | 34 490.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 20 653.00 | | 20 653.00 | 20 653.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 121 279.00 | 5 000.00 | 116 279.00 | 121 279.00 |
072 Créances – Autres | 45 159.00 | | 45 159.00 | 45 159.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
084 Disponibilités | 48 599.00 | | 48 599.00 | 48 599.00 |
088 Caisse | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 264.00 | | 10 264.00 | 10 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 282 312.00 | 5 000.00 | 277 312.00 | 282 312.00 |
110 Total général Actif | 448 711.00 | 82 818.00 | 365 893.00 | 448 711.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 29 813.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 371.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 877.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 603.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 44 621.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 975.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 817.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 365 893.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 520 592.00 | 475 456.00 | | 520 592.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 520 592.00 | | | 520 592.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 694.00 | 1 020.00 | | 8 694.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 263.00 | 13 380.00 | | 8 263.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 50.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 537 552.00 | 489 907.00 | | 537 552.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 775.00 | | | 150 775.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 22 502.00 | -26 862.00 | | 22 502.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 148 200.00 | | |
242 Autres charges externes. | 171 605.00 | 171 753.00 | | 171 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 175.00 | 5 880.00 | | 6 175.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 636.00 | 138 812.00 | | 126 636.00 |
252 Charges sociales | 16 035.00 | 10 361.00 | | 16 035.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 930.00 | 13 771.00 | | 7 930.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
262 Autres charges | 157.00 | 5.00 | | 157.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 506 816.00 | 461 921.00 | | 506 816.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 737.00 | 27 986.00 | | 30 737.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 544.00 | 695.00 | | 544.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 225.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 080.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 30 194.00 | 23 986.00 | | 30 194.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 71 799.00 | | | 71 799.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 601.00 | | | 94 601.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 799.00 | | | 71 799.00 |